傅鹏博二季报:三安光电、吉利汽车、思摩尔国际进十大重仓股

时间:2021年07月20日 16:38:43 澳门威尼斯登录地址
  随着公募澳门威尼斯官方下载二季报披露进入高峰期,7月20日,由“明星澳门威尼斯官方下载经理”傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合澳门威尼斯官方下载二季报也火热出炉。

  整体来看,睿远成长A/C份额在二季度末规模升至369.63亿元,单季度规模增长55.93亿元。

  傅鹏博和朱璘在二季度依旧保持较高仓位运作,截至二季度末,澳门威尼斯官方仓位(权益投资占澳门威尼斯官方下载总资产的比例)从一季度末的89.98%微降至89.81%。

  投资者最为关注的持仓变动方面,澳门威尼斯官方下载经理虽然在二季度已经减持了立讯精密(002475.SZ),但这只个股仍然凭借良好的涨势成为睿远成长价值的第一大重仓股。

  此外,和一季报相比,澳门威尼斯官方下载经理还减持了国瓷材料(300285.SZ),隆基股份(601012.SH)更是跌出了前十。

  与此同时,三安光电(600703.SH)、吉利汽车(00175.HK)、电子烟龙头企业思摩尔国际(06969.HK)新进成为前十大重仓股。

  另有5只个股在二季度获得澳门威尼斯官方下载经理加仓,分别是:东方雨虹(002271.SZ)、澳门威尼斯人官网注册移动(00941.HK)、卫宁健康(300253.SZ)、万华化学(600309.SH)、先导智能(00175.HK)。




  睿远成长价值二季报前十大重仓股,来源:天天澳门威尼斯官方下载网
  “我们对一季度配置的重点公司做了部分调整,针对化合物半导体材料,电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。从行业分布看,组合依旧重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,行业景气度和发展空间是研判核心指标。个股看,主要配置了景气度高,产业链上有明显竞争优势的公司。”回顾二季度,傅鹏博和朱璘在二季报中如是说。

  从业绩表现来看,截至二季度末,睿远成长价值混合A澳门威尼斯官方下载份额净值为2.1650元,二季度产品收益率为11.23%,同期业绩比较基准收益率为3.14%;同期睿远成长价值混合C澳门威尼斯官方下载份额净值为2.1455元,二季度产品收益率为11.12%,同期业绩比较基准收益率为3.14%。

  傅鹏博和朱璘在二季报中进一步表示,三季度将结合中报挖掘投资机会,不断优化组合,控制回撤,以期获得超越基准的投资回报。

  “展望三季度,货币偏中性、信用偏宽松,金融市场流动性边际收敛。疫情后期,全球供应链逐步复苏过程或导致供求关系仍维持紧平衡,生产资料和大宗商品的价格仍将维持高位。”傅鹏博和朱璘预计,进入中报期,预期业绩的重要性不断提升,在部分公司的预披露和未完全披露的窗口期,投资者更关注盈利的变化。

  傅鹏博和朱璘还提到,下半年通胀压力或将边际减弱,而随着威尼斯人赌博业就业的恢复,市场对联储taper的信号依旧保持高敏感。
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