9公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年07月21日 21:25:11 澳门威尼斯登录地址
【21:23 东鹏控股(003012)深度研究报告:三重因素送东风 大鹏一跃同风起】

  7月21日给予东鹏控股(003012)推荐评级。

  盈利预测、估值讨论和投资建议。公司现有瓷砖和洁具两大业务,瓷砖未来仍是最主要业绩来源,洁具业务随着产能投产,有望成为新的增长引擎。该机构预计公司2021-2023 年实现归母净利润11.33 亿、13.95 亿、16.79 亿,同比增长33.0%、23.1%、20.3%,对应EPS 为0.97 元、1.19 元、1.43 元 。从公司历史估值来看,公司自A 股上市以来的估值范围在17.5-31.5 倍之间,估值中枢为24.5 倍,均值24.9 倍。从可比公司估值来看,该机构选取蒙娜丽莎帝欧家居作对比,帝欧家居的估值水平近一年处在10-15 倍区间;蒙娜丽莎业务体量与公司相近,估值走势与公司较为一致。参考公司自身估值水平和可比公司估值,给予2021 年24 倍PE,对应目标价23.3 元,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;房地产行业下行或政策变化。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、16次跑赢行业评级、7次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级。


【20:14 长城汽车(601633):产品结构优化 新平台效果渐显】

  7月21日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构看好公司底层架构变革带来的深远影响,以及技术积淀构筑的长期核心竞争力。预计公司2021-2023 年净利润分别为92.8、117.2 和135.9 亿元,对应EPS 分别为1.01、1.28 和1.48 元。当前股价对应2021-2023 年PE 值分别为45、36 和31 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业需求低迷、公司新车型不及预期、新能源汽车发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构121次买入评级、25次增持评级、17次买入-B评级、14次跑赢行业评级、14次审慎增持评级、14次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、10次买入-A评级、8次强推评级、4次谨慎推荐评级、2次买进评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【20:14 长城汽车(601633):产品结构优化、提升单价及盈利能力】

  7月21日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  投资建议:近期公司发布2025 战略规划:达成年销400 万台,其中80%为新能源车;收入6000亿(对应五年复合增速42%),对应单车均价15 万元。累计投入1000 亿(对应收入占比5%)。过去3 年公司打造了面向未来的组织架构3.0 版—小前台+大中台+强后台,夯实了智能化与电动化核心技术底座,未来股权激励将覆盖100%价值员工,澳门威尼斯人在线实施,以高要求+广覆盖对内激发活力,对外吸引跨界人才。2022 年迎来WEY 新品大年,欧拉品牌随着供给恢复有望迎来销量高增长,哈弗品牌产品结构优化明显,坦克多款新品上市,长城汽车在硬派越野与皮卡产品上的突出优势人无我有。未来五年长城汽车将迎来销量、单价、盈利能力三重提升,将是收获累累硕果的五年。

  风险提示:1)wey 新品上市不及预期。2)欧拉新品上市不及预期。供应持续紧缺。竞争环境恶化。

  该股最近6个月获得机构121次买入评级、25次增持评级、17次买入-B评级、14次跑赢行业评级、14次审慎增持评级、14次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、10次买入-A评级、8次强推评级、4次谨慎推荐评级、2次买进评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【20:13 龙蟠科技(603906):铁锂业务单吨净利大超预期 员工持股平台增资常州锂源绑定利益】

  7月21日给予龙蟠科技(603906)推荐评级。

  盈利预测:预计21/22 年的归母净利3.8/7.0 亿元,对应PE 为51/28 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:市场竞争激烈;产能释放不及预期;市场需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次推荐评级、6次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。


【20:12 三七互娱(002555)跟踪点评:《魂师对决》预下载热度超预期 看好公司深度挖掘斗罗IP潜力】

  7月21日给予三七互娱(002555)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.14 元、1.33 元、1.51 元,当前股价对应2021-2023 年PE 分别为20/17/15 倍。公司自2018 年以来PE(TTM)的中位数为27X,结合当前行业估值,该机构给予公司2021年PE27X,对应目标价31 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:游戏上线进度不及预期;买量费用大幅上升;转型产品效果不及预期,游戏行业政策变化。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、15次增持评级、14次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级。


【20:12 芯源微(688037)公司深度研究:半导体设备小巨人 加速受益国产化大浪潮】

  7月21日给予芯 源 微(688037)推荐评级。

  投资建议:预计公司2021-2023 年收入分别为6.5/10/14.5 亿元,对应归母净利润0.92/1.7/2.2 亿元,对应估值182/100/76 倍,当前申万半导体PE(TTM)为91 倍,以及可比公司2021 年平均PE 估值175 倍。公司2021 年PEG 预计为2.0,低于可比公司平均。考虑到公司作为国内涂胶显影设备龙头,具备稀缺性,并且产品具备技术升级和国产替代加速双逻辑,随着产能瓶颈打开,公司收入体量将上一大台阶,该机构认为公司低估,维持“推荐”评级。

  风险提示:新产品客户验证不及预期;新产品研发不及预期;市场竞争加剧;
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级。


【20:11 中泰化学(002092):煤电石PVC产业链高度景气 公司业绩有望大幅提升】

  7月21日给予中泰化学(002092)推荐评级。

  投资建议 该机构预计2021-2023 年公司营收分别为499、366、367 亿元,归母净利润分别为43.4、45.3、47.8 亿元,同比变化2873%、4.4%、5.6%;每股收益(EPS)分别为2.02、2.11、2.23 元,对应PE 分别为5.6、5.4、5.1 倍。看好公司业绩大幅改善带来的投资机会,首次评级,给予"推荐"评级。

  风险提示 下游需求不及预期的风险,溶解浆价格大幅上涨的风险,主营产品价格大幅下降的风险等。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:16 信维通信(300136):上半年业绩承压 下半年多业务齐头并进改善业绩】

  7月21日给予信维通信(300136)推荐评级。

  三、投资建议:基于公司的半年度业绩,该机构下调盈利预测,预计2021-23 年公司营收至87/105/125亿元,归母净利润至11.1/13.9/16.9 亿元,对应估值27/22/18 倍,参考SW 电子2021/7/20 最新TTM 估值43 倍,该机构认为公司低估,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::业务拓展不及预期、原材料价格持续上涨、下游竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次BUY评级、1次HOLD评级。


【08:31 九洲药业(603456):盈利延续高增长 CDMO业务发展迅速】

  7月21日给予九洲药业(603456)推荐评级。

  三、投资建议:公司CDMO 业务平台化建设稳步推进中,未来业绩有望保持稳定增长,预测公司2021/2022/2023 年EPS 分别为0.74/0.98/1.25 元,对应PE 分别为62X、47X、37X。公司近三年平均PE(TTM)为67X,目前PE(TTM)为86X,公司估值低于CXO 可比公司2021 年PE 约96X(Wind 一致预期,算数平均法)的水平。考虑CXO 行业较高的景气度以及公司稳定快速增长的势头,首次覆盖,给与“推荐”评级。

  四、风险提示::CDMO 业务订单和收入增长低于预期;研发进度不及预期;毛利率和净利润率不能持续提升等。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、7次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级。


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