兴全新视野 : 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资澳门威尼斯官方下载开放期安排的公告(2021年第3次)

时间:2021年07月22日 12:11:08 澳门威尼斯登录地址
原标题:兴全新视野 : 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资澳门威尼斯官方下载开放期安排的公告(2021年第3次)


兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资澳门威尼斯官方下载开放期安排的公告(2021年
第 3次)


公告基本信息

澳门威尼斯官方下载名称兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资澳门威尼斯官方下载
澳门威尼斯官方下载简称兴全新视野定期开放混合型发起式
澳门威尼斯官方下载主代码 001511
澳门威尼斯官方下载运作方式契约型开放式
澳门威尼斯官方下载合同生效日 2015年7月1日
澳门威尼斯官方下载管理人名称兴证全球澳门威尼斯官方下载管理有限公司
澳门威尼斯官方下载托管人名称兴业澳门威尼斯人电子正网股份有限公司
澳门威尼斯官方下载注册登记机构名称兴证全球澳门威尼斯官方下载管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资澳门威尼斯官方下载法》及配套法规、《兴全
新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载
合同》和《兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证
券投资澳门威尼斯官方下载招募说明书》及其更新等的规定
申购起始日 -
赎回起始日 2021年7月26日
转换转出起始日 2021年7月26日

注:1、根据本澳门威尼斯官方下载《澳门威尼斯官方下载合同》和《招募说明书》的相关规定,本次开放期为 2021年7月26日(含)
至 2021年 7月 30日(含)期间的工作日,仅开放赎回、转换转出业务,暂不开放申购、转换转入业务。

本澳门威尼斯官方下载在开放期的下一日(即 2021年 7月 31日)起暂停办理申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。


2、本澳门威尼斯官方下载暂不开通澳门威尼斯官方下载定投业务。


日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资澳门威尼斯官方下载(以下简称“本澳门威尼斯官方下载”)
《澳门威尼斯官方下载合同》、《招募说明书》的规定,本澳门威尼斯官方下载每三个月开放一次,每个开放期所在月份为基
金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期为当月最后5个工
作日。本澳门威尼斯官方下载在开放期内办理申购、赎回、转换业务。本澳门威尼斯官方下载首个封闭期为自澳门威尼斯官方下载合同生效日
起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的
期间。本澳门威尼斯官方下载在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。


本次开放期为 2021年7月 26日起(含)至 2021年 7月 30日(含)期间的工作日,仅开
放赎回、转换转出业务,暂不开放申购、转换转入业务,并自开放期的下一日即2021年 7月
31日(含)起不再办理本澳门威尼斯官方下载的申购、赎回、转换业务。


如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使澳门威尼斯官方下载无法按时开放申购、赎
回、转换业务,或依据澳门威尼斯官方下载合同需暂停申购、赎回、转换业务的,开放期时间顺延,直至满足


开放期的时间要求,具体时间以澳门威尼斯官方下载管理人届时公告为准。


投资人在开放日办理澳门威尼斯官方下载份额的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易
所、威尼斯人官网注册小游戏证券交易所的正常交易日的交易时间,但澳门威尼斯官方下载管理人根据法律法规、澳门威尼斯人官网注册证监会的要
求或《澳门威尼斯官方下载合同》的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。


《澳门威尼斯官方下载合同》生效后,若出现新的证券/澳门威尼斯人登入交易市场、证券/澳门威尼斯人登入交易所交易时间变更或
其他特殊情况,澳门威尼斯官方下载管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《证券投资澳门威尼斯官方下载信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定
媒介上公告。

3日常申购业务

本次开放期为 2021年7月 26日起(含)至2021年7月30日(含)期间的工作日,仅开
放赎回、转换转出业务,暂不开放申购、转换转入业务,并自开放期的下一日即2021年 7月
31日(含)起不再办理本澳门威尼斯官方下载的申购、赎回、转换业务。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制
澳门威尼斯官方下载份额持有人在澳门威尼斯官方下载管理人的直销中心(柜台)及网上直销平台(含微网站、APP)办理
本澳门威尼斯官方下载赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 10份,单个澳门威尼斯官方下载账户最低持有份额为 10份,除上
述情况及另有公告外,澳门威尼斯官方下载管理人规定本澳门威尼斯官方下载的每笔最低赎回份额、单个澳门威尼斯官方下载账户最低持有份
额为1份。澳门威尼斯官方下载份额持有人可将其全部或部分澳门威尼斯官方下载份额赎回,但某笔赎回申请导致单个澳门威尼斯官方下载账
户的澳门威尼斯官方下载份额余额少于 1份时,澳门威尼斯官方下载管理人有权对余额部分澳门威尼斯官方下载份额进行强制赎回。


在本澳门威尼斯官方下载其他销售机构进行赎回时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不
得低于澳门威尼斯官方下载管理人规定的最低限额,另有公告除外。


4.2赎回费率
持有期限(N)赎回费率
N<30天 1.5%
30天≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0.0%

注:1、对持续持有期少于 30日的投资人收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入澳门威尼斯官方下载财产;对持
有期大于等于 30日少于 90日的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入澳门威尼斯官方下载财产;对持
有期大于等于 90日少于 180日的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入澳门威尼斯官方下载财产;对持
有期大于等于 180日少于365日的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入澳门威尼斯官方下载财产;对
持有期大于等于 365日少于730日的投资人收取0.25%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入澳门威尼斯官方下载财产,
对持有期大于等于 730日的投资人不收取赎回费。


2、赎回费率随澳门威尼斯官方下载份额持有年份的增加而递减。


4.3其他与赎回相关的事项
4.3.1 澳门威尼斯官方下载管理人可以在法律法规和澳门威尼斯官方下载合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收
费方式。费率或收费方式如发生变更,澳门威尼斯官方下载管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关
规定在规定媒介上刊登公告。


4.3.2 澳门威尼斯官方下载管理人可以在不违反法律法规规定及澳门威尼斯官方下载合同约定的情形下根据市场情况制
定澳门威尼斯官方下载促销计划,定期或不定期地开展澳门威尼斯官方下载促销活动。在澳门威尼斯官方下载促销活动期间,按相关监管部门
要求履行必要手续后,澳门威尼斯官方下载管理人可以适当调低澳门威尼斯官方下载申购费率、赎回费率并另行公告。

5日常转换业务
5.1
转换费率
澳门威尼斯官方下载转换费用由转出澳门威尼斯官方下载赎回费和转换补差费组成,即:澳门威尼斯官方下载转换费=转出澳门威尼斯官方下载赎回费 +
转换补差费。从申购费用低的澳门威尼斯官方下载向申购费用高的澳门威尼斯官方下载转换时,收取转换补差费;从申购费用
高的澳门威尼斯官方下载向申购费用低的澳门威尼斯官方下载转换时,不收取转换补差费。


5.2
其他与转换相关的事项
5.2.1 目前仅在部分销售机构开通兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基
金与旗下部分澳门威尼斯官方下载之间的澳门威尼斯官方下载转换业务。具体开通转换业务的销售机构、澳门威尼斯官方下载名称参见本澳门威尼斯官方下载
管理人发布的相关公告。

5.2.2 澳门威尼斯官方下载份额持有人在澳门威尼斯官方下载管理人的直销中心(柜台)及网上直销平台(含微网站、
APP)办理本澳门威尼斯官方下载转换业务时,转换转出最低份额为10份。除上述情况及另有公告外,澳门威尼斯官方下载管
理人规定本澳门威尼斯官方下载的转换转出最低份额为1份。若澳门威尼斯官方下载份额持有人单个澳门威尼斯官方下载账户中单只澳门威尼斯官方下载份额
余额低于上述转换转出最低份额,当澳门威尼斯官方下载份额持有人申请将账户中该澳门威尼斯官方下载全部份额进行转换为
另一只澳门威尼斯官方下载时,不受上述转换转出最低份额限制。当澳门威尼斯官方下载份额持有人的某笔转换申请导致单个
澳门威尼斯官方下载账户的澳门威尼斯官方下载份额余额少于最低持有份额时,管理人有权将余额部分澳门威尼斯官方下载份额进行强制赎
回。敬请投资者注意转换份额的设定。

在本澳门威尼斯官方下载其他销售机构办理澳门威尼斯官方下载转换业务时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为
准,但不得低于澳门威尼斯官方下载管理人规定的最低限额,另有公告除外。


5.2.3 转换业务规则遵循本公司的最新业务规则执行。本公司有权根据市场情况对澳门威尼斯官方下载
转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,在调整生效前 2日内依照《信息披露办法》的
有关规定刊登公告。

5.2.4 本次开放期为2021年7月26日起(含)至2021年7月30日(含)期间的工作
日,仅开放赎回、转换转出业务,暂不开放申购、转换转入业务,并自开放期的下一日即 2021
年 7月 31日(含)起不再办理本澳门威尼斯官方下载的申购、赎回、转换业务。

6定期定额投资业务
本澳门威尼斯官方下载暂不开通澳门威尼斯官方下载定投业务。

7澳门威尼斯官方下载销售机构

7.1
场外销售机构
7.1.1
直销机构
兴证全球澳门威尼斯官方下载管理有限公司直销中心(柜台)
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼 30楼
法定代表人:杨华辉
客服电话:400-678-0099、(021)38824536
直销联系电话:021-20398706、021-20398927
传真:021-58368869、021-58368915

联系人:秦洋洋、沈冰心

7.1.2场外非直销机构
代销澳门威尼斯人电子正网:兴业澳门威尼斯人电子正网招商澳门威尼斯人电子正网交通澳门威尼斯人电子正网光大澳门威尼斯人电子正网平安澳门威尼斯人电子正网、渤海澳门威尼斯人电子正网、工商银
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代销券商:兴业证券国泰君安证券、长江证券、华融证券、渤海证券、信达证券、银河
证券、中泰证券招商证券、湘财证券、光大证券国信证券、华福证券、华鑫证券、华泰证
券、爱建证券、国都证券中信证券中信证券(山东)、平安证券南京证券、上海华信证
券、华西证券长城证券财达证券、安信证券、海通证券中信建投证券、山西证券、东海
证券 、东方财富证券、西部证券、中金财富证券、民生证券、方正证券东兴证券、国联证
券、华安证券申万宏源证券、申万宏源西部证券、九州证券、国元证券粤开证券、中信证
券华南、国盛证券、财通证券国金证券东北证券、华金证券、东吴证券中原证券


其他销售机构:天相投资顾问有限公司、天天澳门威尼斯官方下载销售、蚂蚁(杭州)澳门威尼斯官方下载销售、好买基
金销售、同花顺澳门威尼斯官方下载销售、陆金所澳门威尼斯官方下载销售、诺亚正行澳门威尼斯官方下载销售、威尼斯人官网注册小游戏众禄澳门威尼斯官方下载销售、广源达
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澳门威尼斯官方下载销售、泛华普益澳门威尼斯官方下载销售。


7.2场内销售机构

8 澳门威尼斯官方下载份额净值公告/澳门威尼斯官方下载收益公告的披露安排

8.1 开放式澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载合同生效后,在开始办理澳门威尼斯官方下载份额申购或者赎回前,至少每周在规
定网站披露一次澳门威尼斯官方下载份额净值和澳门威尼斯官方下载份额累计净值;
8.2 开放式澳门威尼斯官方下载在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、澳门威尼斯官方下载份额销售机构网站或者
营业网点披露开放日的澳门威尼斯官方下载份额净值和澳门威尼斯官方下载份额累计净值;
8.3 在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基
金份额净值和澳门威尼斯官方下载份额累计净值。

9其他需要提示的事项
9.1 若符合《澳门威尼斯官方下载合同》约定的附加管理费提取条件,澳门威尼斯官方下载管理人将在每个提取评价日
(即每一封闭期的最后一个工作日)计算并提取附加管理费。

9.2 若投资者因在开户时填写的信息不够准确完整,而未收到兴全新视野灵活配置定期开
放混合型发起式证券投资澳门威尼斯官方下载的开户和申购确认信息。澳门威尼斯官方下载管理人特此提示,请投资者认真核
对开户信息,发现有误请及时到开户网点更正或与本公司客服中心联系(400-678-0099、02138824536)


9.3 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用澳门威尼斯官方下载财产,但不保证
澳门威尼斯官方下载一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司澳门威尼斯官方下载时应认真阅读相关澳门威尼斯官方下载合同、招

募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读澳门威尼斯官方下载的相关法律文件,并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。


本澳门威尼斯官方下载每三个月开放一次申购、赎回等业务,投资人需在开放期提出申购赎回等业务申
请,在非开放期间将无法按照澳门威尼斯官方下载份额净值进行申购、赎回、转换,并且每个开放期的起始日
和终止日所对应的日历日期并不相同,因此,投资人需关注本澳门威尼斯官方下载的相关公告,避免因错过开
放期而无法申购或赎回澳门威尼斯官方下载份额。


特此公告。


兴证全球澳门威尼斯官方下载管理有限公司
2021年7月 22日


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