中信保诚景泰澳门威尼斯官网A : 中信保诚景泰澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载托管协议

时间:2021年07月22日 12:25:33 澳门威尼斯登录地址
原标题:中信保诚景泰澳门威尼斯官网A : 中信保诚景泰澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载托管协议




中信保诚景泰澳门威尼斯官网型
证券投资澳门威尼斯官方下载


托管协议











澳门威尼斯官方下载管理人:
中信保诚
澳门威尼斯官方下载管理有限公司





澳门威尼斯官方下载托管人:澳门威尼斯人官网注册澳门威尼斯人电子正网股份有限公司



























鉴于
中信保诚
澳门威尼斯官方下载管理有限公司是一家依照澳门威尼斯人官网注册法律合法成立并有效存续的有限责
任公司,按照相关
法律法规
的规定具备担任澳门威尼斯官方下载管理人的资格和能力;


鉴于澳门威尼斯人官网注册澳门威尼斯人电子正网股份有限公司

一家依照澳门威尼斯人官网注册法律合法成立并有效存续的澳门威尼斯人电子正网,按照相

法律法规
的规定具备担任澳门威尼斯官方下载托管人的资格和能力;


鉴于
中信保诚
澳门威尼斯官方下载管理有限公司拟担任
中信保诚景泰澳门威尼斯官网型
证券投资澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载管
理人,澳门威尼斯人官网注册澳门威尼斯人电子正网股份有限公司拟担任
中信保
诚景泰澳门威尼斯官网型
澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载托管人;


为明确
中信保诚景泰澳门威尼斯官网型
证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人之间的权利义务
关系,特制订本协议。







一、托管协议当事人

(一)澳门威尼斯官方下载管理人(或简称“管理人”)


名称:
中信保诚
澳门威尼斯官方下载管理有限公司


住所:
澳门威尼斯人官网注册(上海)自由贸易试验
区世纪大道
8
号上海国金中心汇丰澳门威尼斯人电子正网大楼
9



法定代表人
:
张翔燕


成立时间:
2005

9

30



批准设立机关:
澳门威尼斯人官网注册证监会


批准设立文号:
证监澳门威尼斯官方下载字
[2005]142



组织形式:
有限责任公司


注册澳门威尼斯人登入平台:
贰亿
元人民币


经营范围:
澳门威尼斯官方下载募集、澳门威尼斯官方下载销
售、资产管理、境外证券投资管理和澳门威尼斯人官网注册证监会许可
的其他业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)


存续期间

持续经营





(二)澳门威尼斯官方下载托管人(或简称“托管人”)


名称:
澳门威尼斯人官网注册澳门威尼斯人电子正网股份有限公司


住所:
澳门威尼斯人真人棋牌市西城区复兴门内大街
1



法定代表人
:
陈四清


成立时间:
19
83

10

31



澳门威尼斯官方下载托管业务批准文号:澳门威尼斯人官网注册证监会证监基字【1998】24号


组织形式:
股份有限公司


注册澳门威尼斯人登入平台:
人民币
贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元



经营范围:
吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理
票据贴



现;发行金融澳门威尼斯官网;代理发行、代理兑付、承销政府澳门威尼斯官网;买卖政府债
券;从事同业拆借;提供信用证威尼斯人赌博及担保;代理收付款项及代理保险
业务;提供保险箱威尼斯人赌博;澳门威尼斯人登入官网存款;澳门威尼斯人登入官网贷款;澳门威尼斯人登入官网汇款;澳门威尼斯人登入官网兑换;
国际结算;同业澳门威尼斯人登入官网拆借;澳门威尼斯人登入官网票据的承兑和贴现;澳门威尼斯人登入官网借款;澳门威尼斯人登入官网担
保;结汇、售汇;发行和代理发行澳门威尼斯官方以外的外币有价证券;买卖和代
理买卖澳门威尼斯官方以外的外币有价证券;自营澳门威尼斯人登入官网买卖;代客澳门威尼斯人登入官网买卖;澳门威尼斯人登入官网
信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证
业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当
地法律许可
的一切澳门威尼斯人电子正网业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或
参与代理发行当地货币;经澳门威尼斯人官网注册人民澳门威尼斯人电子正网批准的其他业务。



存续期间:
持续经营






二、托管协议的依据、目的、原则和解释

(一)依据


本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资澳门威尼斯官方下载法》(以下


“《澳门威尼斯官方下载法》”)、《
公开募集
证券投资澳门威尼斯官方下载运作管理办法》(以下

称“
《运作办法》
”)、《
公开
募集
证券投资澳门威尼斯官方下载信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)
及其他有关
法律法规
与《
中信保诚景泰澳门威尼斯官网型
证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》(以下

称“《澳门威尼斯官方下载合同》”)
订立




(二)目的


订立
本协议的目的是明确
中信保诚景泰澳门威尼斯官网型
证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载托管人和
中信保诚景
泰澳门威尼斯官网型
证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载管理人之间在澳门威尼斯官方下载财产的保管、
投资
运作、
净值计算、收益分配、
信息披露及相互监督等相关
事宜中的权利、义务及职责,确保澳门威尼斯官方下载财产的安全,保护澳门威尼斯官方下载份
额持有人的合法权益。



(三)原则


澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本协议。



(四)解释


除非文义另有所指,本协议的所有术语与《澳门威尼斯官方下载合同》的相应术语具有相同含义


若有
抵触,应以《澳门威尼斯官方下载合同》为准








三、澳门威尼斯官方下载托管人对澳门威尼斯官方下载管理人的业务监督和核查

(一)澳门威尼斯官方下载托管人根据有关法律法规的规定
对澳门威尼斯官方下载
管理
人的
下列
投资运作进行监督:


1


澳门威尼斯官方下载

投资范围、投资对象
进行监督




本澳门威尼斯官方下载的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、地方政府债、企
业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换澳门威尼斯官网(含
分离交易可转债)、可交换公司债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、澳门威尼斯官网回购、
货币市场工具、澳门威尼斯人电子正网存款、同业存单、国债澳门威尼斯人登入以及法律法规或澳门威尼斯人官网注册证监会允许澳门威尼斯官方下载投资的
其他金融工具
(
但须符合澳门威尼斯人官网注册证监会相关规定
)




本澳门威尼斯官方下载不投资于
澳门威尼斯官方、权证等权益类资产。因持有可转换澳门威尼斯官网和可交换公司债券所得的
澳门威尼斯官方、因投资分离交易可转债所形成的权证部分,应在其可交易之日起
10

交易
日内卖出。



如法律法规或监管机构以后允许澳门威尼斯官方下载投资其他品种,澳门威尼斯官方下载管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。



澳门威尼斯官方下载的投资组合比例为:本澳门威尼斯官方下载对澳门威尼斯官网的投资比例不低于澳门威尼斯官方下载资产的
80%
;每个交易日
日终在扣除国债澳门威尼斯人登入合约需缴纳的交易保证金后,澳门威尼斯官方下载保留的现金或投资于到期日在一年以
内的政府澳门威尼斯官网的比例合计不低于澳门威尼斯官方下载资产净值的
5%
,其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。



如果法
律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本澳门威尼斯官方下载的投资比例会做相
应调整。



澳门威尼斯官方下载管理人应将拟投资的澳门威尼斯官方库、澳门威尼斯官网库等各投资品种的具体范围
及时
提供给
澳门威尼斯官方下载
托管
人。澳门威尼斯官方下载
管理人可以根据实际情况的变化,
对各投资品种的具体范围
予以更新和调整,并


通知澳门威尼斯官方下载托管人。澳门威尼斯官方下载托管人
根据上述投资范围对
澳门威尼斯官方下载
的投资
进行监督




2

对澳门威尼斯官方下载投融资比例进行监督;


澳门威尼斯官方下载的投资组合应遵循以下限制:



1
)本澳门威尼斯官方下载

澳门威尼斯官网
的投资
比例不低于澳门威尼斯官方下载资产的
80%





2
)每个交易日日终在扣除国债澳门威尼斯人登入合约需缴纳的交易保证金后,
澳门威尼斯官方下载
保留的现金或
投资于到期日在
一年以内的政府澳门威尼斯官网的比例合计不低于澳门威尼斯官方下载资产净值的
5%

其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款






3
)本澳门威尼斯官方下载持有一家公司发行的证券,其市值不超过澳门威尼斯官方下载资产净值的
10%






4
)本澳门威尼斯官方下载管理人管理

且由本托管人托管的
全部澳门威尼斯官方下载持有一家公司发行的证券,不
超过该证券的
10%





5
)本澳门威尼斯官方下载投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过澳门威尼斯官方下载资产净
值的
10%





6
)本澳门威尼斯官方下载持有的全部资产支持证券,其市值不得超过澳门威尼斯官方下载资产净值的
20%
,澳门威尼斯人官网注册证
监会规定的特殊品种除外





7
)本澳门威尼斯官方下载持有的同一(指同一信用级别
)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的
10%





8
)本澳门威尼斯官方下载管理人管理的
且由本托管人托管的
全部
澳门威尼斯官方下载投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%





9
)本澳门威尼斯官方下载应投资于信用级别评级为
BBB
以上(含
BBB
)的资产支持证券。澳门威尼斯官方下载持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3
个月内予以全部卖出。




1
0
)本澳门威尼斯官方下载进入全国澳门威尼斯人电子正网间同业市场进行澳门威尼斯官网回购的资金余额不得超过澳门威尼斯官方下载资产净值

40%

本澳门威尼斯官方下载在全国澳门威尼斯人电子正网间同业市场中的
澳门威尼斯官网回购最长期限

1
年,澳门威尼斯官网回购到期后不
得展期。




1
1
)本澳门威尼斯官方下载

资产不得超过澳门威尼斯官方下载

资产的
140%





12
)本澳门威尼斯官方下载参与国债澳门威尼斯人登入交易,应当遵守下列要求:


1


澳门威尼斯官方下载在任何交易日日终,持有的买入国债澳门威尼斯人登入合约价值,不得超过澳门威尼斯官方下载资产净值

15%



2
)本
澳门威尼斯官方下载在任何交易日日终,持有的卖出国债澳门威尼斯人登入合约价值不得超过澳门威尼斯官方下载持有的澳门威尼斯官网
总市值的
30%



3
)本
澳门威尼斯官方下载所持有的澳门威尼斯官网(不含到期日在一年以内的政府澳门威尼斯官网)市值和买入、卖出国债
澳门威尼斯人登入合约价值,合计(轧差计算)
比例不低于澳门威尼斯官方下载资产的
80%



4
)本
澳门威尼斯官方下载在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债澳门威尼斯人登入合约
的成交金额不得超过上
一交易日澳门威尼斯官方下载资产净值的
30%





13

本澳门威尼斯官方下载
主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

澳门威尼斯官方下载资产净值的
15%




因证券市场波动、
证券
停牌、澳门威尼斯官方下载规模变动等澳门威尼斯官方下载管理人之外的因素致使澳门威尼斯官方下载不符合前

所规定比例限制的,澳门威尼斯官方下载管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。




14
)本澳门威尼斯官方下载与私募类证券资管产品及澳门威尼斯人官网注册证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回



购交易的,可接受质押品的资质要求应当与澳门威尼斯官方下载合同约定的投资范围保持一致;
本澳门威尼斯官方下载管理
人承诺本澳门威尼斯官方下载与私募类证券资管产品及澳门威尼斯人官网注册证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求与本澳门威尼斯官方下载合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一
致所导致的风险或损失




15

法律法规及澳门威尼斯人官网注册证监会规定的其他投资
比例
限制。



除上述第

2
)、

9
)、(
13

、(
14


外,
因证券
/
澳门威尼斯人登入市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等澳门威尼斯官方下载管理人之外的因素致使澳门威尼斯官方下载投资比例不符合上述规定投资比例的,澳门威尼斯官方下载管
理人应当在
10
个交易日内进行调整

但澳门威尼斯人官网注册证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的从其规定。



澳门威尼斯官方下载管理人应当自澳门威尼斯官方下载合同生效之日起6个月内使澳门威尼斯官方下载的投资组合比例符合澳门威尼斯官方下载合同
的有关约定。在上述期间内,本澳门威尼斯官方下载的投资范围、投资策略应当符合澳门威尼斯官方下载合同的约定。澳门威尼斯官方下载
托管人对澳门威尼斯官方下载的投资的监督与检查自澳门威尼斯官方下载合同生效之日起开始。


如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本澳门威尼斯官方下载
,澳门威尼斯官方下载管理人在履行适当程序后
,则本
澳门威尼斯官方下载投资不再受相关限制
,自动遵守届时有效的法律法规或监管规定,不需另行召开澳门威尼斯官方下载份
额持有人大会




侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。



澳门威尼斯官方下载管理人运用澳门威尼斯官方下载财产买卖澳门威尼斯官方下载管理人、澳门威尼斯官方下载托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合澳门威尼斯官方下载的投资目标和投资策略,遵循澳门威尼斯官方下载份额持有人利益优先原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到澳门威尼斯官方下载托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交澳门威尼斯官方下载管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。澳门威尼斯官方下载管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。





)澳门威尼斯官方下载托管人应根据有关法律法规的规定及
《澳门威尼斯官方下载合同》
的约定,对澳门威尼斯官方下载资产净值
计算
、澳门威尼斯官方下载份额净值计算、应收资金到账、澳门威尼斯官方下载费用开支及收入确定、澳门威尼斯官方下载收益分配、相关
信息披露中登载澳门威尼斯官方下载业绩表现数据等进行
复核






)澳门威尼斯官方下载托管人在上述第(一)






监督和核查中发现澳门威尼斯官方下载管理人违反
上述



应及时
提示
澳门威尼斯官方下载管理人,澳门威尼斯官方下载管理人收到
提示
后应及时核对确认并以书面形式对澳门威尼斯官方下载托
管人发出回函
并改正
。在限期内,澳门威尼斯官方下载托管人有权随时对
提示
事项进行复查。澳门威尼斯官方下载管理人对



澳门威尼斯官方下载托管人
提示
的违规事项未能在限期内纠正的,澳门威尼斯官方下载托管人应及时向澳门威尼斯人官网注册证监会报告。





)澳门威尼斯官方下载托管人发现澳门威尼斯官方下载管理人的投资指令违反
法律法规


协议
的规定

应当拒

执行,
及时提示
澳门威尼斯官方下载管理人,并
依照法律法规的规定
及时向澳门威尼斯人官网注册证监会报告。

澳门威尼斯官方下载托管人发
现澳门威尼斯官方下载管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规

本协议

定的,应当
及时
提示

金管理人,并
依照法律法规的规定
及时向澳门威尼斯人官网注册证监会报告。





)澳门威尼斯官方下载管理人应积极配合和协助澳门威尼斯官方下载托管人的监督和核查,包括但不限于

在规定
时间内答复澳门威尼斯官方下载托管人并改正,就澳门威尼斯官方下载托管人的疑义进行解释或举证,提供相关数据资料和
制度等。







四、澳门威尼斯官方下载管理人对澳门威尼斯官方下载托管人的业务核查

1

在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍澳门威尼斯官方下载托管人遵守相关法
律法规及其行
业监管要求的基础上,澳门威尼斯官方下载管理人有权对澳门威尼斯官方下载托管人履行本协议的情况进行必
要的
核查,核查事项包括但不限于澳门威尼斯官方下载托管人安全保管澳门威尼斯官方下载财产、开设澳门威尼斯官方下载财产的资金账户
和证券账户、复核澳门威尼斯官方下载管理人计算的澳门威尼斯官方下载净值
信息
、根据
澳门威尼斯官方下载
管理人指令办理清算交收、相
关信息披露和监督澳门威尼斯官方下载投资运作等行为。



2
、澳门威尼斯官方下载管理人发现澳门威尼斯官方下载托管人擅自挪用澳门威尼斯官方下载财产、未对澳门威尼斯官方下载财产实行分账管理、
无正
当理由
未执行或延迟执行澳门威尼斯官方下载管理人资金划拨指令、泄露澳门威尼斯官方下载投资信息等违反
法律法规



金合同



协议有关规定时,
应及时以书面形式通知澳门威尼斯官方下载托管人限期纠正,澳门威尼斯官方下载托管人收
到通知后
应及时核对并以书面形式对澳门威尼斯官方下载管理人发出回函。在限期内,澳门威尼斯官方下载管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促澳门威尼斯官方下载托管人改正。澳门威尼斯官方下载托管人对澳门威尼斯官方下载管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,澳门威尼斯官方下载管理人应
依照法律法规的规定
报告澳门威尼斯人官网注册证监会。



3

澳门威尼斯官方下载托管人应积极配合澳门威尼斯官方下载管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
澳门威尼斯官方下载管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复澳门威尼斯官方下载管理人并改正





五、澳门威尼斯官方下载财产的保管

(一)澳门威尼斯官方下载财产保管的原则


1

澳门威尼斯官方下载财产应独立于澳门威尼斯官方下载管理人、澳门威尼斯官方下载托管人的固有财产。



2
、澳门威尼斯官方下载托管人应安全保管澳门威尼斯官方下载财产

未经基
金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配澳门威尼斯官方下载的任何财产。



3
、澳门威尼斯官方下载托管人按照规定开设澳门威尼斯官方下载财产的资金账户和证券账户。



4
、澳门威尼斯官方下载托管人对所托管的不同澳门威尼斯官方下载财产分别设置账户,确保澳门威尼斯官方下载财产的完整与独立。



5
、除依据《澳门威尼斯官方下载法》、
《运作办法》
、《澳门威尼斯官方下载合同》及其他有关
法律法规
规定外,澳门威尼斯官方下载托
管人不得委托第三人托管澳门威尼斯官方下载财产




(二)澳门威尼斯官方下载合同生效

募集资金的验

和入账


1
、澳门威尼斯官方下载募集期满或澳门威尼斯官方下载
管理人
宣布停止募集


募集的澳门威尼斯官方下载份额总额、澳门威尼斯官方下载募集金额、
澳门威尼斯官方下载份额持有人人数符合《澳门威尼斯官方下载法》、《
运作办法》等有关规定


由澳门威尼斯官方下载管理人
在法定期限

聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对澳门威尼斯官方下载进行验资,并出具验资报告,出具的验
资报告应由参加验资的
2
名以上(含
2
名)澳门威尼斯人官网注册注册会计师签字
方为
有效。



2
、澳门威尼斯官方下载管理人应将属于本澳门威尼斯官方下载财产的全部资金划入

澳门威尼斯官方下载托管人

为本澳门威尼斯官方下载
开立的

金澳门威尼斯人电子正网账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。



(三)澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯人电子正网账户的开设和管理


1
、澳门威尼斯官方下载托管人应负责本澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯人电子正网账户的开设和管理。



2
、澳门威尼斯官方下载托管人以本澳门威尼斯官方下载的名义开设本澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯人电子正网账户。本澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯人电子正网预留印鉴由澳门威尼斯官方下载
托管人保管和使用。本澳门威尼斯官方下载的
一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
澳门威尼斯官方下载收益、收取申购款,均需通过本澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯人电子正网账户进行。



3
、本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯人电子正网账户的开立和使用,限于满足开展本澳门威尼斯官方下载业务的需要。澳门威尼斯官方下载托管人和基
金管理人不得假借本澳门威尼斯官方下载的名义开立其他任何澳门威尼斯人电子正网账户;亦不得使用

澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯人电子正网账户进行
本澳门威尼斯官方下载业务以外的活动。



4
、澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯人电子正网账户的管理应符合
法律法规的
有关规定。



(四)澳门威尼斯官方下载进行定期存款投资的账户开设和管理



澳门威尼斯官方下载管理人以澳门威尼斯官方下载名义在澳门威尼斯官方下载托管人认可的存款澳门威尼斯人电子正网的指定营业网点开立存款账户,基
金托管人负责该账户澳门威尼斯人电子正网预留印鉴的保管和使用。在上述账户
开立和账户相关信息变更过程
中,澳门威尼斯官方下载管理人应提前向澳门威尼斯官方下载托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。





)澳门威尼斯官方下载证券账户
、结算备付金账户及其他投资
账户
的开设和管理


1
、澳门威尼斯官方下载托管人应当代表本澳门威尼斯官方下载,以
澳门威尼斯官方下载
托管人和本澳门威尼斯官方下载联名的方式在澳门威尼斯人官网注册证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。



2
、本澳门威尼斯官方下载证券账户的开立和使用,限于满足开展本澳门威尼斯官方下载业务的需要。澳门威尼斯官方下载托管人和基
金管理人不得出借

转让本澳门威尼斯官方下载的证券账户

亦不得使用本澳门威尼斯官方下载的证券账户进行本澳门威尼斯官方下载业务
以外的活动。



3

澳门威尼斯官方下载托管人以自身法人名义在澳门威尼斯人官网注册证券登记结算
有限责任
公司开立结算备付金账户,

于办理澳门威尼斯官方下载托管人所托管的
包括本澳门威尼斯官方下载在内的
全部澳门威尼斯官方下载在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照澳门威尼斯人官网注册证券登记结算
有限责任
公司的规定执行。



4

在本托管协议
生效日
之后,本澳门威尼斯官方下载被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相
关账户的开设、使用的,若无相关规定,则澳门威尼斯官方下载托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。






澳门威尼斯官网
托管专户的开设和管理


澳门威尼斯官方下载合同生效后,澳门威尼斯官方下载管理人负责以澳门威尼斯官方下载的名义申请并取得进入全国澳门威尼斯人电子正网间同业拆借市
场的交易资格,并代表澳门威尼斯官方下载进行交易;澳门威尼斯官方下载托管人负责以澳门威尼斯官方下载的名义在中央国债登记结算

限责任公司
和澳门威尼斯人电子正网间市场清算所股份有限公司分别
开设澳门威尼斯人电子正网间澳门威尼斯官网市场澳门威尼斯官网托管账户,并代
表澳门威尼斯官方下载进行
澳门威尼斯人电子正网间澳门威尼斯官网市场
澳门威尼斯官网和资金的清算。

在上述手续办理完毕之后,由澳门威尼斯官方下载托管人负
责向澳门威尼斯人官网注册人民澳门威尼斯人电子正网报备。





)澳门威尼斯官方下载财产投资的有关
有价凭证
的保管


澳门威尼斯官方下载财产投资的
实物证券
、澳门威尼斯人电子正网定期存款存单等有价凭证
由澳门威尼斯官方下载托管人
负责妥善保管


澳门威尼斯官方下载托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。





)与澳门威尼斯官方下载财产有关的重大合同
及有关凭证
的保管


澳门威尼斯官方下载托管人按照法律法规保管
由澳门威尼斯官方下载管理人代表澳门威尼斯官方下载签署的与澳门威尼斯官方下载有关的重大合同

有关凭证。

澳门威尼斯官方下载管理人代表澳门威尼斯官方下载签
署有关重大合同后应
在收到合同正本后
30
日内将一份正
本的原件提交给澳门威尼斯官方下载托管人


除本协议另有规定外,澳门威尼斯官方下载管理人在代表澳门威尼斯官方下载签署与澳门威尼斯官方下载有关
的重大合同时应保证澳门威尼斯官方下载一方持有两份以上的正本,以便澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人至少各持



有一份正本的原件。

重大合同由澳门威尼斯官方下载管理人与澳门威尼斯官方下载托管人按规定各自保管至少
15
年。




六、指令的发送、确认及执行

澳门威尼斯官方下载管理人发送的指令包括电子指令和纸质指令。



电子指令包括澳门威尼斯官方下载管理人发送的电子指令(采用深证通金融数据交换平台发送的电子指
令、采用
SWIFT
电子报文发送的电子指令、通过澳门威尼斯人官网注册澳门威尼斯人电子正网托管网银发送的电子
指令)、自动
产生的电子指令(澳门威尼斯官方下载托管人的全球托管系统根据澳门威尼斯官方下载管理人的授权通过预先设定的业务规
则自动产生的电子指令)。电子指令一经发出即被视为合法有效指令,传真纸质指令作为应
急方式备用。澳门威尼斯官方下载管理人通过深证通金融数据交换平台发送的电子指令,澳门威尼斯官方下载托管人根据
USER ID

APP ID
唯一识别澳门威尼斯官方下载管理人身份,澳门威尼斯官方下载管理人应妥善保管
USER ID

APP ID

澳门威尼斯官方下载托管人身份识别后对于执行该电子指令造成的任何损失澳门威尼斯官方下载托管人不承担责任。



(一)澳门威尼斯官方下载管理人对发送指令人员的
书面
授权


1
、澳门威尼斯官方下载管理人应当事先向澳门威尼斯官方下载托管人发出书面
通知(以下称“授权通知”),载明澳门威尼斯官方下载
管理人有权发送指令的人员名单(以下称“指令发送人员”)及各个人员的权限范围。澳门威尼斯官方下载
管理人应向澳门威尼斯官方下载托管人提供指令发送人员的人名印鉴的预留印鉴样本和签字样本。



2
、澳门威尼斯官方下载管理人向澳门威尼斯官方下载托管人发出的授权通知应加盖公章并由法定代表人或其授权
签字

签署,若由授权
签字人
签署,还应附上法定代表人的授权书。澳门威尼斯官方下载托管人在收到授权通知
后以
电话
确认。



3
、澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人对授权通知及其更改负有保密义务,其内容不得向指令发
送人员及相关操作人员以外的任何人披露、泄露。



(二)指令的内容


指令是澳门威尼斯官方下载
管理人在运作澳门威尼斯官方下载财产时,向澳门威尼斯官方下载托管人发出的资金划拨及
投资
指令。相关
登记结算公司向澳门威尼斯官方下载托管人发送的结算通知视为澳门威尼斯官方下载管理人向澳门威尼斯官方下载托管人发出的指令。



(三)指令的发送、确认和执行


1
、指令由“授权通知”确定的指令发送人员代表澳门威尼斯官方下载管理人用加密传真的方式或其

双方确认的方式向澳门威尼斯官方下载托管人发送。对于指令发送人员发出的指令,澳门威尼斯官方下载管理人不得否认其
效力。但如果澳门威尼斯官方下载管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授权,并且澳门威尼斯官方下载托管人
已收到该
通知
,则对于此后该指令发送人员无权发送的指令,或超权限发送的指令,澳门威尼斯官方下载管理人不承
担责任。



2
、澳门威尼斯官方下载管理
人应按照《澳门威尼斯官方下载法》、
《运作办法》
、《澳门威尼斯官方下载合同》和有关法律法规的规定,
在其合法的经营权限和交易权限内,并依据相关业务规则发送指令。指令发出后,澳门威尼斯官方下载管理



人应及时电话通知澳门威尼斯官方下载托管人。



3
、澳门威尼斯官方下载托管人在接受指令时,应对指令的要素是否齐全、印鉴是否与
授权通知
相符等
进行表面真实性的检查,

合法合规
的指令
,澳门威尼斯官方下载托管人
应在规定期限内执行,不得
不合理
延误。



4

澳门威尼斯官方下载管理人在发送指令时,应为澳门威尼斯官方下载托管人执行指令留出执行指令时所必需的时间。

因澳门威尼斯官方下载管理人
指令传输不及时未能留出足够的执行时间,
托管人应尽力执行,但指令传输不
及时
致使指令未能及时执行所造成的损失由澳门威尼斯官方下载管理人承担。



(四)澳门威尼斯官方下载管理人发送错误指令的情形和处理程序


澳门威尼斯官方下载管理人发送错误指令的情形主要包括:指令要素错误、无投资行为的指令、预留印
鉴错误等情形。



澳门威尼斯官方下载托管人发现澳门威尼斯官方下载管理人的指令错误时,有权拒绝执行,并及时通知澳门威尼斯官方下载管理人改正。

对澳门威尼斯官方下载管理人更正并重新发送后的指令经澳门威尼斯官方下载托管人核对确认后方能执行。



(五)澳门威尼斯官方下载托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序


澳门威尼斯官方下载托管人发现
澳门威尼斯官方下载管理人的指令违反法律法规规定或者《澳门威尼斯官方下载合同》约定,应当
视情
况暂缓或者
不予执行,并
及时
通知澳门威尼斯官方下载管
理人要求其变更或撤销相关指令,若澳门威尼斯官方下载管理人在
澳门威尼斯官方下载托管人发出上述通知后仍未变更或撤销相关指令,澳门威尼斯官方下载托管人应当拒绝执行,并向澳门威尼斯人官网注册
证监会报告。



澳门威尼斯官方下载管理人向澳门威尼斯官方下载托管人下达指令时,应确保澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯人电子正网存款账户有足够的资金余额,
确保澳门威尼斯官方下载的证券账户有足够的证券余额。对超头寸的指令,以及超过证券账户证券余额的指
令,澳门威尼斯官方下载托管人可不予执行,但应
及时
通知澳门威尼斯官方下载管理人,由此造成的损失,由澳门威尼斯官方下载管理人承
担。



(六)澳门威尼斯官方下载托管人未按照澳门威尼斯官方下载管理人指令执行的处理方法


澳门威尼斯官方下载托管人因未正确执行澳门威尼斯官方下载管理人合法合规的指令,致使本澳门威尼斯官方下载的利益受到损害,基
金托
管人应承担相应的责任。除此之外,澳门威尼斯官方下载托管人对执行澳门威尼斯官方下载管理人的合法合规指令对基
金造成的损失不承担任何责任。





)被授权人
员及授权权限的变更


澳门威尼斯官方下载管理人若对授权通知的内容进行修改(包括但不限于指令发送人员的名单的修改,

/
或权限的修改),应当至少提前
1
个工作日通知澳门威尼斯官方下载托管人;修改授权通知的文件应由基



金管理人加盖公章并由法定代表人或其授权
签字人
签署,若由授权
签字人
签署,还应附上法
定代表人的授权书。澳门威尼斯官方下载管理人对授权通知的修改应当以加密传真的形式发送给澳门威尼斯官方下载托管
人,同时电话通知澳门威尼斯官方下载托管人,澳门威尼斯官方下载托管人收到变更通知后

向澳门威尼斯官方下载管理人
电话
确认。澳门威尼斯官方下载
管理人对授权通知的内容的修改自澳门威尼斯官方下载托管人
电话确认后于通知载明的生效时间
起生效。基
金管理人在此后
3
个工作日内将对授权通知修改的文件原件送交澳门威尼斯官方下载托管人。







七、交易及清算交收安排

(一)澳门威尼斯官方下载管理人负责选择代理本澳门威尼斯官方下载证券
、澳门威尼斯人登入
买卖的证券
、澳门威尼斯人登入
经营机构。



1
、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:



1
)资金雄厚,信誉良好。




2
)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关
的处罚。




3
)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本澳门威尼斯官方下载运作高度保密的要






4
)具备澳门威尼斯官方下载运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理澳门威尼斯官方下载进行证券交
易的需要,并能为澳门威尼斯官方下载提供全面的信息威尼斯人赌博。




5
)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基
金提供宏观澳门威尼斯人场官网、行业情况、市场走向、澳门威尼斯官方分析的研究报告及周到的信息威尼斯人赌博,并能根据
澳门威尼斯官方下载投资的特定要求,提供专题研究报告。



2
、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序


澳门威尼斯官方下载管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。澳门威尼斯官方下载管理人与被选择的
证券经营机构签订委托协议,
并按照法律法规的规定向
澳门威尼斯人官网注册证监会
报告


澳门威尼斯官方下载管理人应
将委
托协议(或
交易单元
租用协议)的原件及时送交澳门威尼斯官方下载托管人。



3
、相关信息的通知


澳门威尼斯官方下载管理人应及时以书面形式通知澳门威尼斯官方下载托管人澳门威尼斯官方下载专用
交易单元
的号码、券商名称、佣
金费率等澳门威尼斯官方下载基本信息以及变更情况,其中
交易单元
租用应至少在首次进行交易的
10
个工
作日前通知澳门威尼斯官方下载托管人,
交易单元
退租应在次日内通知到澳门威尼斯官方下载托管人。



4
、选择代理澳门威尼斯人登入买卖的澳门威尼斯人登入经营机构


澳门威尼斯官方下载管理人负责选择代理本澳门威尼斯官方下载
国债
澳门威尼斯人登入交易的澳门威尼斯人登入经纪机构,并与其签订澳门威尼斯人登入经纪合
同,其他事宜根据法律法规、《澳门威尼斯官方下载合同》的相关规定执行,若无明确规定的,可参照有关
证券买卖、证券经纪机
构选择的规则执行。



(二)
澳门威尼斯官方下载清算交收


1

因本澳门威尼斯官方下载投资于证券发生的所有场内、场外交易的清算
交收
,由澳门威尼斯官方下载托管人负责根



据相关登记结算公司的结算规则办理。



2

由于澳门威尼斯官方下载管理人或
澳门威尼斯官方下载
托管人原因导致澳门威尼斯官方下载资金透支、超买或超卖等情形的,



方承担相应的责任。

澳门威尼斯官方下载管理人同意在发生以上情形时,
澳门威尼斯官方下载托管人

按照澳门威尼斯人官网注册证券登记
结算有限责任公司的有关规定办理。



3

由于澳门威尼斯官方下载管理人或澳门威尼斯官方下载托管人原因导致
澳门威尼斯官方下载无法按时支付清算款时,
责任

应对由
此给澳门威尼斯官方下载财产造成的损失承担相应的赔偿责任。



4

澳门威尼斯官方下载管理人应保证在交收日(
T+1
日)
10

00
前澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯人电子正网账户有足够的资金用于交
易所的证券交易资金清算,如
澳门威尼斯官方下载的
资金
头寸
不足
则澳门威尼斯官方下载托管人应按照澳门威尼斯人官网注册证券登记结算有
限责任公司的有关规定办理




5

澳门威尼斯官方下载管理人应保证澳门威尼斯官方下载托管人在执行澳门威尼斯官方下载管理人发送的划款指令时,澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯人电子正网账户
或资金交收账户上有充足的资金。澳门威尼斯官方下载的资金头寸不足时,澳门威尼斯官方下载托管人有权拒绝澳门威尼斯官方下载管理人
发送的划款指令

并及时通知澳门威尼斯官方下载管理人,
由此造成的损失,由澳门威尼斯官方下载管理人负责赔偿。

澳门威尼斯官方下载
管理人在发送划款指令时应充分考虑澳门威尼斯官方下载托管人的划款处理时间。

对于要求当天到帐的指
令,应在当天
15:00
前发送;对于要求当天某一时点到账,则
指令需提前
2
个工作小时发送,
并相关付款条件已经具备。对于威尼斯人官网开户网址申购网下公开发行业务,
澳门威尼斯官方下载管理人
应在网下申购缴款

(T

)
的前一
工作

下班前
将威尼斯人官网开户网址申购指令发送给托管人,指令发送时间最迟不应晚于
T
日上午
1
0

00
时。



对上海证券交易所认购权证行权交易,
澳门威尼斯官方下载管理人
应于行权日
15:
0
0
前将需要交付的行
权金额及费用书面通知托管人,托管人在
1
6
:00
前支付至登记结算公司指定账户。



对于
澳门威尼斯人官网注册证券登记结算有限责任公司实行T+0非担保交收的业务,
澳门威尼斯官方下载
管理人应在交易

14

00
将划款指令发送至托管人。




澳门威尼斯官方下载
管理人指令传输不及时
,致使资金未能及时划入中登公司所造成的损失由
澳门威尼斯官方下载

理人承担,包括赔偿在威尼斯人官网注册小游戏市场引起其他托管客户交易失败、赔偿因占用中登威尼斯人官网注册小游戏公司最低
备付金带来的利息损失。

在基
金资金头寸充足的情况下,澳门威尼斯官方下载托管人对澳门威尼斯官方下载管理人符合法律
法规、

澳门威尼斯官方下载合同



协议的指令不得
不合理
拖延或拒绝执行。



(三)资金、
证券账目
和交易记录核对


澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人
应对本澳门威尼斯官方下载的资金、证券账目及交易记录进行核对。



(四)申购、赎回
和澳门威尼斯官方下载转换的资金清算


1

T
日,投资者进行澳门威尼斯官方下载申购、赎回和转换申请,澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人分别计算



澳门威尼斯官方下载资产净值,并进行核对;澳门威尼斯官方下载管理人将双方
核对
确认的或澳门威尼斯官方下载管理人决定采用的澳门威尼斯官方下载
份额净值以澳门威尼斯官方下载份额净值公告

形式
发送
至相关
信息披露
媒介




2

T+1


登记机构根据
T
日澳门威尼斯官方下载份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额,更
新澳门威尼斯官方下载份额持有人数据库;并将确认的申购、赎回及转换数据向澳门威尼斯官方下载托管人、澳门威尼斯官方下载管理人
传送。澳门威尼斯官方下载管理人、澳门威尼斯官方下载托管人根据确认数据进行账务处理。



3
、澳门威尼斯官方下载托管账户与“澳门威尼斯官方下载清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原
则,即按照托
管账户
当日
应收资金(包括申购资金及澳门威尼斯官方下载转换转入款)与托管账户应付额
(含赎回资金、赎回费、澳门威尼斯官方下载转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净
应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,澳门威尼斯官方下载管理人负责将托管账户
净应收额在
T+
2

16:00
前从“澳门威尼斯官方下载清算账户”划到澳门威尼斯官方下载托管账户;当存在托管账户净应
付额时,
澳门威尼斯官方下载
托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在
T+
2

1
2
:00
前划到“基
金清算账户”。



4

澳门威尼斯官方下载管理人未能按上款约定将托管账户净应

额全额、及时汇至澳门威尼斯官方下载托管账户,

此产生的责任应由该澳门威尼斯官方下载管理人承
担;
澳门威尼斯官方下载托管人未能按上款约定将托管账户净应付额全
额、及时汇至
“澳门威尼斯官方下载清算账户”

,由此产生的责任应由澳门威尼斯官方下载
托管人
承担
(不可抗力或澳门威尼斯官方下载托
管人无过错的情况除外)




5

澳门威尼斯官方下载管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式澳门威尼斯官方下载的数据传送给澳门威尼斯官方下载托管
人。澳门威尼斯官方下载管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式澳门威尼斯官方下载的数据真实性负责。澳门威尼斯官方下载托管人应
及时查收申购资金的到账情况并根据澳门威尼斯官方下载管理人指令及时划付赎回款项。







八、澳门威尼斯官方下载资产净值计算和会计核算

(一)澳门威尼斯官方下载资产净值的计算和复核


1
、澳门威尼斯官方下载资产净值是指澳门威尼斯官方下载
资产
总值减去负债后的价值。

各类
澳门威尼斯官方下载份额净值是
指计算日
该类
澳门威尼斯官方下载资产净值除以计算日该

澳门威尼斯官方下载份额总数后的价值。



2

澳门威尼斯官方下载管理人应每开放日对澳门威尼斯官方下载财产估值。

估值原则应符合《澳门威尼斯官方下载合同》、
《证券投资
澳门威尼斯官方下载会计核算业务指引》
及其他法律法规的规定。用于澳门威尼斯官方下载信息披露的澳门威尼斯官方下载净值
信息
由澳门威尼斯官方下载
管理人负责计算,澳门威尼斯官方下载托管人复核。澳门威尼斯官方下载管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基
金份额净值,并以
双方约定的
方式发送给澳门威尼斯官方下载托管人。澳门威尼斯官方下载托管人应对净值计算结果进行复
核,并

双方约定的
方式
将复核结果传送给澳门威尼斯官方下载管理人
,由澳门威尼斯官方下载管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与澳门威尼斯官方下载会计账目的核对同时进行。


3


相关
法律
法规或《澳门威尼斯官方下载合同》规定的估值方法不能客观反映澳门威尼斯官方下载财产公允价值时,
澳门威尼斯官方下载管理人可根据具体情况

并与澳门威尼斯官方下载托管人商定后

按最能反映公允价值的价格估值




4

澳门威尼斯官方下载管理人、澳门威尼斯官方下载托管人发现澳门威尼斯官方下载估值违反《澳门威尼斯官方下载合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护澳门威尼斯官方下载份额持有人利益时,双方应及时进行协商和
纠正。



5

当澳门威尼斯官方下载资产的估值导致澳门威尼斯官方下载份额净值小数点后

位内
(含第四位)
发生差错时,视
为澳门威尼斯官方下载份额净值估值错误。当澳门威尼斯官方下载份额净值出现错误时,澳门威尼斯官方下载管理人应当立即予以纠正,

报澳门威尼斯官方下载托管人,
并采取合理的措施防止损失进
一步扩大;
当计价错误达到
该类
澳门威尼斯官方下载份额净值

0.
2
5%
时,澳门威尼斯官方下载管理人应当


澳门威尼斯官方下载托管人并报
澳门威尼斯人官网注册证监会备案;
当计价错误达到
该类

金份额净值的
0.5%
时,澳门威尼斯官方下载管理人应当

报澳门威尼斯人官网注册证监会备案
的同时

及时进行公告


如法
律法规或监管机关

前述内容
另有规定的,按其规定处理。



6

由于澳门威尼斯官方下载管理人对外公布的任何澳门威尼斯官方下载净值数据错误,导致该澳门威尼斯官方下载财产或澳门威尼斯官方下载份额持
有人的实际损失,澳门威尼斯官方下载管理人应对此承担责任。若
澳门威尼斯官方下载
托管人计算的净值数据正确,则基
金托管人对该损失不承担责任;若澳门威尼斯官方下载托管人
计算
的净值数据也不正确,则澳门威尼斯官方下载托管人也
应承担部分未正确履行
复核义务的责任。如果上述错误造成了澳门威尼斯官方下载财产或澳门威尼斯官方下载份额持有人
的不当得利,且澳门威尼斯官方下载管理人及澳门威尼斯官方下载托管人已各自承担了赔偿责任,则澳门威尼斯官方下载管理人应负责向
不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人已
承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。



7

由于证券、澳门威尼斯人登入交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或
由于其他不可抗力原因,澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施


进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的澳门威尼斯官方下载资产估值错误,澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托
管人免除赔偿责任。但澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此
造成的影响。



8

如果澳门威尼斯官方下载托管人的复核结果与澳门威尼斯官方下载管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能
达成一致,澳门威尼斯官方下载管理人可以按照其对澳门威尼斯官方下载
份额
净值的计算结果对外予以公布,澳门威尼斯官方下载托管人
可以将相关情况报澳门威尼斯人官网注册证监会备案。



(二)
澳门威尼斯官方下载会计核算


1

澳门威尼斯官方下载账册的建立


澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人在《澳门威尼斯官方下载合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登记和保管澳门威尼斯官方下载的全套账册,对双方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证澳门威尼斯官方下载财产的安全
。若双方对会计处理方法存在分歧,应以澳门威尼斯官方下载管
理人的处理方法为准。



2

会计数据和财务指标的核对


澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对
。如发现存在不符,双
方应
及时
查明原因并纠正。



3

澳门威尼斯官方下载
财务报表和
定期
报告的编制和复核


澳门威尼斯官方下载财务报表由澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后
5
个工作日
内完成;
《澳门威尼斯官方下载合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的,基
金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信
息发生变更的,澳门威尼斯官方下载管理人至少每年更新一次;
澳门威尼斯官方下载产品资料概要的信息发生重大变更的,
澳门威尼斯官方下载管理人应当在三个工作日内,更新澳门威尼斯官方下载产品资料概要并登载在指定网站及澳门威尼斯官方下载销售机
构网站或营业网点。澳门威尼斯官方下载产品资料概要其他信息发生变更的,澳门威尼斯官方下载管理人至少每年更新一
次。澳门威尼斯官方下载终止运作的,澳门威尼斯官方下载管理人不再更新招募说明书和澳门威尼斯官方下载产品资料概要。



澳门威尼斯官方下载管理人应当在每年结束之日起
三个月
内,编制完成澳门威尼斯官方下载年度报告,
将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上
。澳门威尼斯官方下载管理人应当在上半年结
束之日起
两个月
内,编制完成澳门威尼斯官方下载
中期
报告,
将中期报告登载在指定网站上,并将中期报
告提示性公告登载
在指定报刊上
。澳门威尼斯官方下载管理人应当在季度结束之日起
15
个工作日内,编制
完成澳门威尼斯官方下载季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定
报刊上


澳门威尼斯官方下载合同生效不足两个月的,澳门威尼斯官方下载管理人可以不编制当期季度报告

中期
报告或
者年度报告。




澳门威尼斯官方下载管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供

澳门威尼斯官方下载托管人复核;澳门威尼斯官方下载托管人在
收到后应
3
个工作日内
进行复核,并将复核结果书面通知澳门威尼斯官方下载管理人。澳门威尼斯官方下载管理人在季度
报告完成当日,将有关报告提供给澳门威尼斯官方下载托管人复核,澳门威尼斯官方下载托管人应在收到后
5
个工作日内
完成复核,并将复核结果书面通知澳门威尼斯官方下载管理人。澳门威尼斯官方下载
管理人在
中期
报告完成当日,将有关
报告提供给澳门威尼斯官方下载托管人复核,澳门威尼斯官方下载托管人应在收到后
10
个工作日内完成复核,并将复核结
果书面通知澳门威尼斯官方下载管理人。澳门威尼斯官方下载管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供澳门威尼斯官方下载托管人复
核,澳门威尼斯官方下载托管人应在收到后
15
个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知澳门威尼斯官方下载管理人。

澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式
进行。



澳门威尼斯官方下载托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基

管理人的账务处理为准。核对无误后,澳门威尼斯官方下载托管人在澳门威尼斯官方下载管理人提供的报告上加盖托管
业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书
或进行电子确认
,双方各自留
存一份。如果澳门威尼斯官方下载管理人与澳门威尼斯官方下载托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,
澳门威尼斯官方下载管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,澳门威尼斯官方下载托管人有权就相关情况报证监会备
案。







九、澳门威尼斯官方下载收益分配

(一)澳门威尼斯官方下载收益分配的依据


1

澳门威尼斯官方下载收益分配是指将该澳门威尼斯官方下载期末可供分配利润根据持有该澳门威尼斯官方下载份额的数量按比例向
该澳门威尼斯官方下载份额持有人进行分配。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利
润与未分
配利润中已实现部分的

低数。



2
、收益分配应该符合《澳门威尼斯官方下载合同》关于收益分配原则的规定。



(二)澳门威尼斯官方下载收益分配的时间和程序


1

澳门威尼斯官方下载收益分配方案由澳门威尼斯官方下载管理人根据《澳门威尼斯官方下载合同》的相关规定制定。



2
、澳门威尼斯官方下载管理人应于收益分配日之前将其
制定
的收益分配方案提交澳门威尼斯官方下载托管人

核,基
金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的

核,并将
复核
意见书面通知基
金管理人,
复核
通过后澳门威尼斯官方下载管理人应当将收益分配方案
及时
公告;如果澳门威尼斯官方下载管理人与澳门威尼斯官方下载
托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致,澳门威尼斯官方下载托管人有义务将收益分配方
案及相关
情况的说明提交澳门威尼斯人官网注册证监会备案并书面通知澳门威尼斯官方下载管理人,在上述文件提交完毕之
日起澳门威尼斯官方下载管理人有权利对外公告其拟订的收益分配方案,且澳门威尼斯官方下载托管人有义务协助澳门威尼斯官方下载管
理人实施该收益分配方案,但有证据证明该方案违
反法律法规及《澳门威尼斯官方下载合同》
的除外。



3

本澳门威尼斯官方下载收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为
相应类别的
澳门威尼斯官方下载份额进行再投资;若投资者不选择,本澳门威尼斯官方下载默认的收益
分配方式是
现金分红




4
、澳门威尼斯官方下载托管人根据澳门威尼斯官方下载管理人的收益分配方案和提供的现金红利金额的数据,在红利
发放日将分红资金划
入澳门威尼斯官方下载管理人指定
账户
。如果投资者选择转购澳门威尼斯官方下载份额,澳门威尼斯官方下载管理人
和澳门威尼斯官方下载托管人则应当进行红利再投资的账务处理。







十、澳门威尼斯官方下载信息披露

(一)保密义务


澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人除为履行法律法规、《澳门威尼斯官方下载合同》及本协议规定的义务所必要
之外,不得为其他目的使用、利用其所知悉的澳门威尼斯官方下载的信息,并且应当将
澳门威尼斯官方下载的
信息限制在为
履行前述义务而需要了解该信息的职员范围之内。但是,如下情况不应视为澳门威尼斯官方下载管理人或基
金托管人违反保密义务:


1

非因澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开;


2

澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人为遵守和服从法院判决、仲裁裁
决或澳门威尼斯人官网注册证监会等监管机
构的命令、决定所做出的信息披露或公开。



(二)澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人在信息披露中的职责和信息披露程序


1
、澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人应根据相关法律法规、《澳门威尼斯官方下载合同》的规定各自承担相应的
信息披露职责。澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督,保证其履行
按照法定方式和时限披露的义务。



2
、本澳门威尼斯官方下载信息披露的所有文件,包括《澳门威尼斯官方下载合同》和本协议规定的定期报告、临时报
告、澳门威尼斯官方下载净值
信息
及其他必要的公告文件,由澳门威尼斯官方下载管理人
和澳门威尼斯官方下载托管人
按照

关法律法规

规定予以公布。



3

澳门威尼斯官方下载年度报告中的财务会
计报告必须经具有从事证券
、澳门威尼斯人登入
相关业务资格的会计师
事务所审计。



4

本澳门威尼斯官方下载的信息披露,应通过澳门威尼斯人官网注册证监会指定媒介
进行
;澳门威尼斯官方下载管理人、澳门威尼斯官方下载托管人可
以根据需要在其他公共
媒介
披露信息,但是其他公共
媒介
不得早于
指定媒介
披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。



5
、信息文本的存放与备查


依法必须披露的信息发布后,澳门威尼斯官方下载管理人、澳门威尼斯官方下载托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。



澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。



6

对于因不可抗力等原因导致澳门威尼斯官方下载信息的暂停
或延迟披露的(如暂停披露澳门威尼斯官方下载净值


),澳门威尼斯官方下载管理人应及时向澳门威尼斯人官网注册证监会报告
,并
与澳门威尼斯官方下载托管人
协商采取补救措施
。不可抗力

情形消失后,
澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人

及时恢复
办理
信息披露。




(三)澳门威尼斯官方下载托管人报告


澳门威尼斯官方下载托管人应按《澳门威尼斯官方下载法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定
于每个上半年度结束后
两个月
内、每个会计年度结束后
三个月
内在澳门威尼斯官方下载
中期
报告及年度报告
中分别出具托管人报告。



(四)本澳门威尼斯官方下载信息披露事项以法律法规规定及澳门威尼斯官方下载合同“
第十八部分
、澳门威尼斯官方下载的信息披露”

约定的内容为准。




十一、澳门威尼斯官方下载费用

(一)澳门威尼斯官方下载管理人
的管理费


在通常情况下,澳门威尼斯官方下载管理费按前一日澳门威尼斯官方下载资产净值的
0.60
%
年费率计提。计算方法如下:


H

E
×
0.60
%
÷当年天数


H
为每日应计提的
澳门威尼斯官方下载
管理费


E
为前一日澳门威尼斯官方下载资产净值


澳门威尼斯官方下载管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

由澳门威尼斯官方下载托管人根据与澳门威尼斯官方下载管
理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付

澳门威尼斯官方下载管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的,支付日期顺延


在首期支付
澳门威尼斯官方下载
管理费前,澳门威尼斯官方下载管理人应向托管人出具正式函件指定
澳门威尼斯官方下载
管理费的收款账
户。澳门威尼斯官方下载管理人
如需要变更此账户,
应提前
10
个工作日向托管人出具书
面的收款账户变更通知。



(二)澳门威尼斯官方下载托管人的托管费


在通常情况下,澳门威尼斯官方下载托管费按前一日澳门威尼斯官方下载资产净值的
0.20
%
年费率计提。计算方法如下:


H=E
×
0.20
%
÷当年天数


H
为每日应计提的澳门威尼斯官方下载托管费


E
为前一日的澳门威尼斯官方下载资产净值


澳门威尼斯官方下载托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

由澳门威尼斯官方下载托管人根据与澳门威尼斯官方下载管
理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付

澳门威尼斯官方下载管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支
付的,支付日期顺延




澳门威尼斯官方下载托管费为包含增值税的含税价款,增值税税率为
6%




(三)
C
类澳门威尼斯官方下载份额的销售威尼斯人赌博费


本澳门威尼斯官方下载
A
类澳门威尼斯官方下载份额不收取销售威尼斯人赌博费,
C
类澳门威尼斯官方下载份额的年销售威尼斯人赌博费率为
0.40%




在通常情况下,
C
类澳门威尼斯官方下载份额销售威尼斯人赌博费按前一日
C
类澳门威尼斯官方下载份额资产净值的
0.40%
年费
率计提。计算方法如下:



H

E
×
0.40%
÷当年天数


H
为每日应计提的
C
类澳门威尼斯官方下载份额的销售威尼斯人赌博费


E
为前一日
C
类澳门威尼斯官方下载份额的澳门威尼斯官方下载资产净值


C
类澳门威尼斯官方下载份额的销售威尼斯人赌博费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付


由澳门威尼斯官方下载托管
人根据与澳门威尼斯官方下载管理人核对一
致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路
径进行资金支付
,澳门威尼斯官方下载管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。



(四)
澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人可协商一致并履行适当程序

,调整澳门威尼斯官方下载管理费率、基
金托管费率
和销售威尼斯人赌博费率




澳门威尼斯官方下载管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。





)从澳门威尼斯官方下载财产中列支澳门威尼斯官方下载管理人的管理费、澳门威尼斯官方下载托管人的托管费

C
类澳门威尼斯官方下载份额的
销售威尼斯人赌博费
之外的其他澳门威尼斯官方下载费用,应当依据有关法律法规、《澳门威尼斯官方下载合同》的规定
执行







对于
违反
法律法规

《澳门威尼斯官方下载合同》

本协议
及其他有关规定
(包括澳门威尼斯官方下载费用的计提
方法、计提标准、支付方式等)
的澳门威尼斯官方下载费用,不得从任何澳门威尼斯官方下载财产中列支。







十二、澳门威尼斯官方下载份额持有人名册的保管

(一)澳门威尼斯官方下载份额持有人名册的内容


澳门威尼斯官方下载份额持有人名册的内容包括但不限于澳门威尼斯官方下载
份额持有人
的名称和持有的澳门威尼斯官方下载

额。



澳门威尼斯官方下载份额持有人名册
包括
以下几类



1
、澳门威尼斯官方下载募集期结束时的澳门威尼斯官方下载份额持有人名册



2
、澳门威尼斯官方下载权益登记日的澳门威尼斯官方下载份额持有人名册



3
、澳门威尼斯官方下载份额持有人大会登记日的澳门威尼斯官方下载份额持有人名册



4

每半年度
最后一个交易日的澳门威尼斯官方下载份额持有人名册。



(二)澳门威尼斯官方下载份额持有人名册的
提供


对于
每半年度
最后一个交易日的澳门威尼斯官方下载份额持有人名册,澳门威尼斯官方下载管理人应在
每半年度
结束后
5
个工作日内定期
向澳门威尼斯官方下载托管人提供。

对于
澳门威尼斯官方下载募集期结束时的澳门威尼斯官方下载份额持有人名册、澳门威尼斯官方下载
权益登记日的澳门威尼斯官方下载份额持有人名册以及澳门威尼斯官方下载份额持有人大会登记日的澳门威尼斯官方下载份额持有人名册,
澳门威尼斯官方下载管理人应在
相关的
名册生成后
5
个工作日内向澳门威尼斯官方下载托管人提供。



(三)
澳门威尼斯官方下载份额持有人名册的保管


澳门威尼斯官方下载托管人应妥善保管澳门威尼斯官方下载份额持有人名册。如
澳门威尼斯官方下载托管人无法妥善保存持有人名册,
澳门威尼斯官方下载管理人应及时向澳门威尼斯人官网注册证监会报告,并代为履行保管澳门威尼斯官方下载份额持有人名册的职责
。澳门威尼斯官方下载托
管人应对澳门威尼斯官方下载管理人由此产生的
保管费
给予补偿。







十三、澳门威尼斯官方下载有关文件档案的保存

(一)
澳门威尼斯官方下载管理人应保存澳门威尼斯官方下载财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,
澳门威尼斯官方下载托管人应保存澳门威尼斯官方下载托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
,保存期限为
15





(二)澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人应
按本协议第十条的
约定
对各自保存的文件和档案履行
保密义务。







十四、澳门威尼斯官方下载托管人和澳门威尼斯官方下载管理人的更换

(一)
澳门威尼斯官方下载管理人职责终止后,仍应妥善保管澳门威尼斯官方下载管理业务资料,并与新任澳门威尼斯官方下载管理人
或临时澳门威尼斯官方下载管理人及时办理澳门威尼斯官方下载管理业务的移交手续。澳门威尼斯官方下载托管人应给予积极配合,并与新
任澳门威尼斯官方下载管理人或临时澳门威尼斯官方下载管理人核对澳门威尼斯官方下载资产总值和净值。


(二)
澳门威尼斯官方下载托管人职责终止后,仍应妥善保管澳门威尼斯官方下载财产和澳门威尼斯官方下载托管业务资料,并与新任
澳门威尼斯官方下载托管人或临时澳门威尼斯官方下载托管人及时办理澳门威尼斯官方下载财产和澳门威尼斯官方下载托管业务的移交手续。澳门威尼斯官方下载管理人应
给予积极配合,并与新任澳门威尼斯官方下载托管人或临时澳门威尼斯官方下载托管人核对澳门威尼斯官方下载资产总值和净值。


(三)其他事宜见《澳门威尼斯官方下载合同》的相关约定。






十五、禁止行为

(一)
《澳门威尼斯官方下载法》第二十条、第三十

条禁止的行为。



(二)《澳门威尼斯官方下载法》第



条禁止的投资或活动。



(三)除根据澳门威尼斯官方下载管理人的指令或《澳门威尼斯官方下载合同》、本
协议另有规定外,澳门威尼斯官方下载托管人不得
动用或处分澳门威尼斯官方下载财产。



(四)澳门威尼斯官方下载管理人、澳门威尼斯官方下载托管人的高级管理人员和其他从业人员不得相互兼职。






法律法规
、《澳门威尼斯官方下载合同》和本协议禁止的其他行为。







十六、托管协议的变更、终止与澳门威尼斯官方下载财产的清算

(一)托管协议的变更


本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
《澳门威尼斯官方下载合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报澳门威尼斯人官网注册证监会
备案




(二)托管协议的终止


发生以下情况,本托管协议
应当
终止:


1
、《澳门威尼斯官方下载合同》终止;


2
、本澳门威尼斯官方下载更换澳门威尼斯官方下载托管人;


3
、本澳门威尼斯官方下载
更换澳门威尼斯官方下载管理人;


4
、发生《澳门威尼斯官方下载法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。



(三)澳门威尼斯官方下载财产的清算


澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人应按照《澳门威尼斯官方下载合同》及有关法律法规的规定对本澳门威尼斯官方下载的财产进
行清算。






十七、违约责任和责任划分

(一)
本协议
当事人不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应当承担违约责任。



(二)因

协议当事人违约给澳门威尼斯官方下载财产或者澳门威尼斯官方下载份额持有人造成损害的,应当分别对各
自的行为依法承担赔偿责任,因共同行为给澳门威尼斯官方下载财产或者澳门威尼斯官方下载份额持有人造成损害的,应当
承担连带赔偿责任。

对损失的赔偿,仅限于直接损失。

但是发生下列
情况,当事人免责:


1
、澳门威尼斯官方下载管理人及澳门威尼斯官方下载托管人按照当时有效的法律法规或澳门威尼斯人官网注册证监会的规定作为或不作
为而造成的损失等;


2
、澳门威尼斯官方下载管理人由于按照《澳门威尼斯官方下载合同》规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成
的损失等;


3
、不可抗力



4
、计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非澳门威尼斯官方下载
管理人、澳门威尼斯官方下载托管人过错造成的意外事故




(三)
一方当事人违反本
协议,给另一方当事人造成损失的,应承担赔偿责任。






因不可抗力不能履行本协议的,根据不可抗力的影响,违约方部分或全部免除责
任,但法律另有规定的除外。当
事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。





)当事人一方违约,另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施,尽力防止损
失的扩大。





)违约行为虽已发生,但本协议能够继续履行的,在最大限度地保护澳门威尼斯官方下载份额持有
人利益的前提下,澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人应当继续履行本协议。





)为明确责任,在不影响本协议

条其他规定的普遍适用性的前提下,澳门威尼斯官方下载管理人
和澳门威尼斯官方下载托管人对由于如下行为造成的损失的责任承担问题,明确如下:


1
、由于下达违法、违规的指令所导致的责任,由澳门威尼斯官方下载管理人承担;


2
、指令下达人员在授权通知载明的权限范围
内下达的指令所导致的责任,由澳门威尼斯官方下载管理
人承担,即使该人员下达指令并没有获得澳门威尼斯官方下载管理人的实际授权(例如澳门威尼斯官方下载管理人在撤销或
变更授权权限后未能及时通知澳门威尼斯官方下载托管人);


3
、澳门威尼斯官方下载托管人未对指令上签名和印鉴与预留签字样本和预留印鉴进行
表面真实性审核

导致澳门威尼斯官方下载托管人执行了应当无效的指令,由此产生的责任应由该澳门威尼斯官方下载托管人承担;



4

属于澳门威尼斯官方下载托管人实际有效控制下的
澳门威尼斯官方下载财产(包括实物证券)在澳门威尼斯官方下载托管人保管期
间的损坏、灭失,由此产生的责任应由该澳门威尼斯官方下载托管人承担;


5

澳门威尼斯官方下载管理人应承担对其应收取的管理费数额计算错误的责任。如果澳门威尼斯官方下载托管
人复核
后同意澳门威尼斯官方下载管理人的计算结果,则澳门威尼斯官方下载托管人也应承担未正确履行复核义务的
相应
责任;


6
、澳门威尼斯官方下载管理人应承担对澳门威尼斯官方下载托管人应收取的托管费数额计算错误的责任。如果澳门威尼斯官方下载托
管人复核后同意澳门威尼斯官方下载管理人的计算结果,则澳门威尼斯官方下载托管人也应承担未正确履行复核义务的
相应
责任;


7

由于澳门威尼斯官方下载管理人或托管人原因导致本澳门威尼斯官方下载不能依据澳门威尼斯人官网注册证券登记结算有限责任公司
的业务规则及时清算的,由
责任
方承担由此
给澳门威尼斯官方下载财产、澳门威尼斯官方下载份额持有人及受损

方造成的
直接损失,若由于双方原因导致本澳门威尼斯官方下载不能依据澳门威尼斯人官网注册证券登记结算有限责任公司的业务规则
及时清算的,双方应按照各自
的过错程度对造成的直接损失合理分担责任



8

在资金交收日,澳门威尼斯官方下载资金账户资金首先用于除威尼斯人官网开户网址申购以外的其他资金交收义务,
交收完成后资金余额方可用于威尼斯人官网开户网址申购。如果因此资金不足造成威尼斯人官网开户网址申购失败或者威尼斯人官网开户网址申购
不足,澳门威尼斯官方下载托管人不承担任何责任。如澳门威尼斯官方下载份额持有人因此提出赔偿要求,相关法律责任和
损失由澳门威尼斯官方下载管理人承担。







十八、适用法律与争议解决方式

(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。



(二)澳门威尼斯官方下载管理人与澳门威尼斯官方下载托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过
友好
协商解决


但若自一方书面提出协商解决争议之日起
60

内争议未能以协商方式解决的,
则任何一方有权将争议提交位于澳门威尼斯人真人棋牌的澳门威尼斯人官网注册国际澳门威尼斯人场官网贸易仲裁委员会,
并按其时
有效
的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力
,仲裁费用由败诉方承





(三)
除争议所涉的内容之外
,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。







十九、托管协议的效力

(一)澳门威尼斯官方下载管理人在向澳门威尼斯人官网注册证监会申请发售澳门威尼斯官方下载份额时提交的澳门威尼斯官方下载托管协议草案,应经
托管协议
双方
当事人

法定代表人或授权
签字人
签字
并加盖公章
,协议当事人双方根据澳门威尼斯人官网注册
证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以澳门威尼斯人官网注册证监会
注册
的文本为正式
文本。



(二)

协议自
双方签署
之日起成立,自澳门威尼斯官方下载合同生效之日起生效。


协议的有效期自
其生效之日起至澳门威尼斯官方下载财产清算结果报澳门威尼斯人官网注册证监会
备案
并公告之日止。



(三)

协议自生效之日


双方
当事人具有同等的法律约束力。



(四)
本协议正本一式陆份,协议双方各执贰份,上报澳门威尼斯人官网注册证监会和澳门威尼斯人官网注册银监会各壹份,
每份具有同等法律效力。







二十、托管协议的签订

见签署页。



(以下无正文)



(本页为

中信保诚景泰澳门威尼斯官网型
证券投资澳门威尼斯官方下载托管协议》
签署页,无正文)





澳门威尼斯官方下载托管人:澳门威尼斯人官网注册澳门威尼斯人电子正网股份有限公司



法定代表人或授权签字人:





签订日:

签订地:







澳门威尼斯官方下载管理人:
中信保诚
澳门威尼斯官方下载管理有限公司




法定代表人或授权签字人:





签订日:

签订地:





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