南方旺元60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网C : 南方旺元60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载(C类份额)澳门威尼斯官方下载产品资料概要(20210915更新)

时间:2021年09月15日 10:15:43 澳门威尼斯登录地址
原标题:南方旺元60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网C : 南方旺元60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载(C类份额)澳门威尼斯官方下载产品资料概要(20210915更新)


南方旺元
60
天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载(
C
类份
额)澳门威尼斯官方下载产品资料概要(
20210915
更新)





编制日期:2021年9月15日

送出日期:2021年9月15日

本概要提供本澳门威尼斯官方下载的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、产品概况

澳门威尼斯官方下载简称


南方旺元
60天澳门威尼斯人在线
持有中短债澳门威尼斯官网
C


澳门威尼斯官方下载代码


013036


澳门威尼斯官方下载管理人


南方澳门威尼斯官方下载管理股份
有限公司


澳门威尼斯官方下载托管人


澳门威尼斯人官网注册工商澳门威尼斯人电子正网股份
有限公司


澳门威尼斯官方下载合同生效日


2021年
8月
24日


澳门威尼斯官方下载类型


澳门威尼斯官网型


交易币种


人民币


运作方式


契约型开放式


开放频率


每个开放日开放申购,但对于每份澳门威尼斯官方下载份额,仅可在该澳门威尼斯官方下载份额
对应的每个运作期的到期日办理澳门威尼斯官方下载份额赎回


澳门威尼斯官方下载经理


黄河


开始担任本澳门威尼斯官方下载基
金经理的日期


2021年
8月
24日


证券从业日期


2010年
7月
12日


其他


1、南方旺元
60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载由南方理

60天澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载变更注册而来。经澳门威尼斯人官网注册证监会
2021

6月
10日证监许可
[2021]1990号文准予变更注册,并经
2021

7月
26日澳门威尼斯官方下载份额持有人大会审议并通过《关于南方澳门威尼斯国际网站
60
天澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载转型有关事项的议案》,南方澳门威尼斯国际网站
60天债
券型证券投资澳门威尼斯官方下载于
2021年
8月
24日正式实施转型,自该日
起,原《南方澳门威尼斯国际网站
60天澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》失效且
《南方旺元
60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》
生效。



2、澳门威尼斯官方下载合同生效后,连续
20个工作日出现澳门威尼斯官方下载份额持有人数量
不满
200人或者澳门威尼斯官方下载资产净值低于
5000万元情形的,澳门威尼斯官方下载管理人
应当在定期报告中予
以披露;连续
30个工作日出现澳门威尼斯官方下载份额持有
人数量不满
200人或者澳门威尼斯官方下载资产净值低于
1亿元情形的,澳门威尼斯官方下载合
同应当终止,无需召开澳门威尼斯官方下载份额持有人大会。





二、澳门威尼斯官方下载投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

注:详见《南方旺元60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载招募说明书》第八部分
“澳门威尼斯官方下载的投资”。



投资目标

本澳门威尼斯官方下载在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债
券,力争获得长期稳定的投资收益。


投资范围

本澳门威尼斯官方下载主要投资于澳门威尼斯官网(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
据、金融澳门威尼斯官网、企业澳门威尼斯官网、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级澳门威尼斯官网、政府机构债、地方政府澳门威尼斯官网等)、资产支持证券、
澳门威尼斯官网回购、澳门威尼斯人电子正网存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币
市场工具、国债澳门威尼斯人登入以及经澳门威尼斯人官网注册证监会允许澳门威尼斯官方下载投资的其他金融工具,
但须符合澳门威尼斯人官网注册证监会的相关规定。本澳门威尼斯官方下载不投资澳门威尼斯官方等权益资产,也不
投资可转换澳门威尼斯官网和可交换澳门威尼斯官网。


如法律法规或监管机构以后允许澳门威尼斯官方下载投资其他品种,澳门威尼斯官方下载管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。


澳门威尼斯官方下载的投资组合比例为:本澳门威尼斯官方下载投资于澳门威尼斯官网资产的比例不低于澳门威尼斯官方下载资产
的80%,且投资于中短期澳门威尼斯官网比例不低于非现金资产的80%。本澳门威尼斯官方下载每
个交易日日终在扣除国债澳门威尼斯人登入合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于澳门威尼斯官方下载资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府澳门威尼斯官网;其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


本澳门威尼斯官方下载所指的中短期澳门威尼斯官网是指剩余期限不超过三年的澳门威尼斯官网资产,主要包
括国债、央行票据、金融澳门威尼斯官网、企业澳门威尼斯官网、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级澳门威尼斯官网、政府机构债、地方政府澳门威尼斯官网。澳门威尼斯官网
资产的剩余期限是指计算日至澳门威尼斯官网到期日为止所剩余的天数,以下情况
除外:含回售权的澳门威尼斯官网的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余
天数计算;可变利率或浮动利率澳门威尼斯官网的剩余期限以计算日至下一个利率
调整日的实际剩余天数计算。如法律法规或澳门威尼斯人官网注册证监会对剩余期限计算
方法另有规定的从其规定。


主要投资策略

本澳门威尼斯官方下载将投资信用类澳门威尼斯官网,以提高组合收益能力,并重点投资中短期债
券,力争获得长期稳定的投资收益。具体投资策略包括:1、信用债投
资策略;2、收益率曲线策略;3、放大策略;4、资产支持证券投资策
略;5、国债澳门威尼斯人登入投资策略等。


业绩比较基准

中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)
×20%

风险收益特征

本澳门威尼斯官方下载为澳门威尼斯官网型澳门威尼斯官方下载,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股
票型澳门威尼斯官方下载、混合型澳门威尼斯官方下载,高于货币市场澳门威尼斯官方下载。




(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自澳门威尼斯官方下载合同生效以来澳门威尼斯官方下载每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投澳门威尼斯人登入平台澳门威尼斯官方下载涉及的费用

(一) 澳门威尼斯官方下载销售相关费用

注: 投资人多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。


申购费用由投资人承担,不列入澳门威尼斯官方下载财产,主要用于本澳门威尼斯官方下载的市场推广、销售、登记
等各项费用。


本澳门威尼斯官方下载无认购费

本澳门威尼斯官方下载C类澳门威尼斯官方下载份额无申购费


对于每份澳门威尼斯官方下载份额,在每个运作期到期日,澳门威尼斯官方下载份额持有人方可提出赎回申请,不收
取赎回费。红利再投资份额的运作期起始日及到期日视为与原份额相同

(二) 澳门威尼斯官方下载运作相关费用

费用类别


收费方式


年费率


管理费


-


0.25%


托管费


-


0.05%


销售威尼斯人赌博费


-


0.20%


其他费用


《澳门威尼斯官方下载合同》生效后与澳门威尼斯官方下载相关的信息披露费用、会计师
费、律师费、审计费、公证费、诉讼费和仲裁费,澳门威尼斯官方下载份
额持有人大会费用,澳门威尼斯官方下载的证券
/澳门威尼斯人登入交易费用,澳门威尼斯官方下载的银
行汇划费用,澳门威尼斯官方下载相关账户的开户及维护费用,按照国家
有关规定和《澳门威尼斯官方下载合同》约定可以在澳门威尼斯官方下载财产中列支的其
他费用




注:本澳门威尼斯官方下载交易证券、澳门威尼斯官方下载等产生的费用和税负,按实际发生额从澳门威尼斯官方下载资产扣除。


四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本澳门威尼斯官方下载不提供任何保证。投资者可能损失本金。


投资有风险,投资者购买澳门威尼斯官方下载时应认真阅读本澳门威尼斯官方下载的《招募说明书》等销售文件。


1、本澳门威尼斯官方下载的特有风险

(1)本澳门威尼斯官方下载为澳门威尼斯官网型澳门威尼斯官方下载,本澳门威尼斯官方下载投资于澳门威尼斯官网资产的比例不低于澳门威尼斯官方下载资产的80%,且
投资于中短期澳门威尼斯官网比例不低于非现金资产的80%。因此,本澳门威尼斯官方下载除承担由于市场利率波动
造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用
风险。


(2)本澳门威尼斯官方下载投资范围包括国债澳门威尼斯人登入,可能给本澳门威尼斯官方下载带来额外风险,包括杠杆风险、期
货价格与澳门威尼斯官方下载投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本澳门威尼斯官方下载净值的波动
性。


(3)本澳门威尼斯官方下载投资资产支持证券的风险

本澳门威尼斯官方下载可投资于资产支持证券,因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、
流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本澳门威尼斯官方下载管理人将通过内部信用评级、
投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本澳门威尼斯官方下载管理
人将对资产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,
确保资产支持证券投资的合法合规。


(4)对于每份澳门威尼斯官方下载份额,每个运作期到期日前,澳门威尼斯官方下载份额持有人不能提出赎回申请,
仅可在该澳门威尼斯官方下载份额对应的每个运作期的到期日办理澳门威尼斯官方下载份额赎回。如果澳门威尼斯官方下载份额持有人在
当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该澳门威尼斯官方下载份额进入下一个
运作期。即投资者要考虑在运作期内资金不能赎回的风险。


(5)《澳门威尼斯官方下载合同》生效后,连续30个工作日出现澳门威尼斯官方下载份额持有人数量不满200人或者
澳门威尼斯官方下载资产净值低于1亿元情形的,澳门威尼斯官方下载合同应当终止,无需召开澳门威尼斯官方下载份额持有人大会。投
资人将面临《澳门威尼斯官方下载合同》提前终止的风险。


2、澳门威尼斯官方下载投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险

本澳门威尼斯官方下载业绩比较基准仅为澳门威尼斯官方下载业绩提供对比的参考基准,业绩比较基准的表现并不代
表澳门威尼斯官方下载实际的收益情况,也不作为对澳门威尼斯官方下载收益的预测。本澳门威尼斯官方下载实际运作中投资的对象及其


权重,与业绩比较基准的构成及其权重可能并非完全一致,可能出现投资组合收益率与业
绩比较基准收益率偏离的风险。


3、本澳门威尼斯官方下载法律文件风险收益特征表述与销售机构澳门威尼斯官方下载风险评价、销售机构之间的澳门威尼斯官方下载
风险评价可能不一致的风险

本澳门威尼斯官方下载法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本澳门威尼斯官方下载的长期风险收益特征。

销售机构(包括澳门威尼斯官方下载管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本澳门威尼斯官方下载进行风险
评价,不同的销售机构采用的评价方法可能存在不同,因此销售机构的风险等级评价与基
金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,销售机构之间的风险等级评价也可能存
在不同,销售机构基于自身采用的评价方法可能对澳门威尼斯官方下载的风险等级进行定期或不定期的调
整,但销售机构向投资人推介澳门威尼斯官方下载产品时,所依据的澳门威尼斯官方下载产品风险等级评价结果不得低于
澳门威尼斯官方下载管理人作出的风险等级评价结果。投资人在购买本澳门威尼斯官方下载时需按照销售机构的要求完成
风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。


4、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置
清算,并以处置变现后的款项向澳门威尼斯官方下载份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险,
确保投资者得到公平对待。但澳门威尼斯官方下载启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露澳门威尼斯官方下载份额净
值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时
持有澳门威尼斯官方下载份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋
账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确
定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值,澳门威尼斯官方下载份额持有人可能因此面临
损失。


实施侧袋机制期间,因本澳门威尼斯官方下载不披露侧袋账户份额的净值,即便澳门威尼斯官方下载管理人在澳门威尼斯官方下载定
期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价
格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,澳门威尼斯官方下载管理人不承担任何保证和
承诺的责任。


澳门威尼斯官方下载管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。


启用侧袋机制后,澳门威尼斯官方下载管理人计算各项投资运作指标和澳门威尼斯官方下载业绩指标时仅需考虑主袋
账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的澳门威尼斯官方下载净资产减少进行按投资损失处
理,因此本澳门威尼斯官方下载披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。


5、澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险
等。


(二) 重要提示

南方旺元60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载由南方澳门威尼斯国际网站60天澳门威尼斯官网型证券投资
澳门威尼斯官方下载变更注册而来。经澳门威尼斯人官网注册证监会2021年6月10日证监许可[2021]1990号文准予变更注
册,并经2021年7月26日澳门威尼斯官方下载份额持有人大会审议并通过《关于南方澳门威尼斯国际网站60天澳门威尼斯官网型证
券投资澳门威尼斯官方下载转型有关事项的议案》,南方澳门威尼斯国际网站60天澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载于2021年8月24
日正式实施转型,自该日起,原《南方澳门威尼斯国际网站60天澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》失效且本
澳门威尼斯官方下载合同生效。澳门威尼斯人官网注册证监会对本澳门威尼斯官方下载变更注册的批准,并不表明其对本澳门威尼斯官方下载的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本澳门威尼斯官方下载没有风险。


澳门威尼斯官方下载管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用澳门威尼斯官方下载财产,但不保
证澳门威尼斯官方下载一定盈利,也不保证最低收益。



澳门威尼斯官方下载投资者自依澳门威尼斯官方下载合同取得澳门威尼斯官方下载份额起,即成为澳门威尼斯官方下载份额持有人和澳门威尼斯官方下载合同的当事
人。


与本澳门威尼斯官方下载/澳门威尼斯官方下载合同相关的争议解决方式为仲裁。因《澳门威尼斯官方下载合同》而产生的或与《澳门威尼斯官方下载
合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交威尼斯人官网注册小游戏国际仲
裁院(威尼斯人官网注册小游戏仲裁委员会),根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为威尼斯人官网注册小游戏市。仲
裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。


澳门威尼斯官方下载产品资料概要信息发生重大变更的,澳门威尼斯官方下载管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,澳门威尼斯官方下载管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比澳门威尼斯官方下载的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取澳门威尼斯官方下载的相关信息,敬请同时关注澳门威尼斯官方下载管理人发布的相
关临时公告等。


五、其他资料查询方式

以下资料详见南方澳门威尼斯官方下载官方网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899]

● 《南方旺元60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》、

《南方旺元60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载托管协议》、

《南方旺元60天澳门威尼斯人在线持有中短债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载招募说明书》

● 定期报告,包括澳门威尼斯官方下载季度报告、中期报告和年度报告

● 澳门威尼斯官方下载份额净值

● 澳门威尼斯官方下载销售机构及联系方式

● 其他重要资料

六、其他情况说明

暂无。





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