长盛盛琪一年期定开A : 长盛盛琪一年期定期开放澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载收益分配公告

时间:2021年09月15日 10:15:57 澳门威尼斯登录地址
原标题:长盛盛琪一年期定开A : 长盛盛琪一年期定期开放澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载收益分配公告


长盛盛琪一年期定期开放澳门威尼斯官网型证券投资
澳门威尼斯官方下载收益分配公告


1.公告基本信息
澳门威尼斯官方下载名称
长盛盛琪一年期定期开放澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载
澳门威尼斯官方下载简称
长盛盛琪一年澳门威尼斯官网
澳门威尼斯官方下载主代码
003199

澳门威尼斯官方下载合同生效日
2016年
9月
27日
澳门威尼斯官方下载管理人名称
长盛澳门威尼斯官方下载管理有限公司
澳门威尼斯官方下载托管人名称
澳门威尼斯人官网注册澳门威尼斯人电子正网股份有限公司
公告依据
相关法律法规、本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同和招募说明书的有关规定。

收益分配基准日
2021年
9月
7日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日澳门威尼斯官方下载份额净值(单位:人民币元)


-

基准日澳门威尼斯官方下载可供分配利润(单位:人民币元)


1,200,957.40

截止基准日按照澳门威尼斯官方下载合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)


240,191.48
本次分红方案(单位:元/10份澳门威尼斯官方下载份额)
-

有关年度分红次数的说明
2021年度第三次
下属分级澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载简称
长盛盛琪一年澳门威尼斯官网
A
长盛盛琪一年澳门威尼斯官网
C
下属分级澳门威尼斯官方下载的交易代码


003199
003200

截止基准日下属分级澳门威尼斯官方下载的相关指标
基准日下属分级澳门威尼斯官方下载份额净值(单位:人民币元)


1.0344
1.0320

基准日下属分级澳门威尼斯官方下载可供分配利润(单位:人民币元)


1,185,390.18



15,567.22
本次下属分级澳门威尼斯官方下载分红方案(单位:元/10份澳门威尼斯官方下载份额)
0.1050
0.0940
注:1、本澳门威尼斯官方下载根据收费方式的不同将澳门威尼斯官方下载份额分为
A类和
C类两种类别,两类别份额分别设置澳门威尼斯官方下载代码
并分别计算澳门威尼斯官方下载份额净值。本澳门威尼斯官方下载两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每份澳门威尼斯官方下载份
额享有同等分配权。

2、本澳门威尼斯官方下载合同中约定,在符合有关澳门威尼斯官方下载分红条件的前提下,如截至每年
3、6、9、12月第五个工作日,
每份澳门威尼斯官方下载份额的可供分配利润大于
0.01元,则应于该月第五个工作日结束后
15个工作日内就此可供分配
利润实施收益分配。本澳门威尼斯官方下载每年收益分配次数最多为
4次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供
分配利润的
20%。

3、基准日本澳门威尼斯官方下载
A类可供分配利润折合到每份澳门威尼斯官方下载份额为
0.0228元,本次收益分配中
A类澳门威尼斯官方下载份额的收
益分配比例为
46.05%;本澳门威尼斯官方下载
C类可供分配利润折合到每份澳门威尼斯官方下载份额为
0.0204元,本次收益分配中
C类
澳门威尼斯官方下载份额的收益分配比例为
46.08%。

4、本次为本澳门威尼斯官方下载第十次收益分配。本次之前本澳门威尼斯官方下载
A类每
10份澳门威尼斯官方下载份额已累计分配收益
0.971元,本基

C类每
10份澳门威尼斯官方下载份额已累计分配收益
0.837元。



2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2021年
9月
16日
除息日
-
2021年
9月
16日
现金红利发放日
2021年
9月
22日
分红对象
权益登记日在本澳门威尼斯官方下载注册登记机构登记在册的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
本澳门威尼斯官方下载收益分配采用现金分红方式,不作红利再投资处理。

税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资澳门威尼斯官方下载有关税
收问题的通知》及财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,投资者从澳门威尼斯官方下载分配中
取得的收入,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明
本澳门威尼斯官方下载本次收益分配免收手续费
注:


3.其他需要提示的事项
一、相关提示
1、权益登记日申请申购的澳门威尼斯官方下载份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的澳门威尼斯官方下载份额参与本次收益
分配。

2、本澳门威尼斯官方下载的分红方式为现金红利,不允许变更分红方式。但注册登记机构可以在本澳门威尼斯官方下载合同约定的情形
下对小额现金红利进行再投资处理。

二、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用澳门威尼斯官方下载资产,但不保证澳门威尼斯官方下载一定盈利,也不保证最低收
益。澳门威尼斯官方下载的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,因澳门威尼斯官方下载分红的行为导致

澳门威尼斯官方下载净值变化,不会改变澳门威尼斯官方下载的风险收益特征,不会降低澳门威尼斯官方下载投资风险或提高澳门威尼斯官方下载投资收益;因澳门威尼斯官方下载分红
的行为导致澳门威尼斯官方下载净值调整至
1元初始面值或
1元附近,在市场波动等因素的影响下,澳门威尼斯官方下载投资仍有可能出
现亏损或澳门威尼斯官方下载净值仍有可能低于初始面值。

三、咨询办法及澳门威尼斯官方下载销售机构
1、本公司全国统一客户威尼斯人赌博电话:4008882666。

2、本公司网站:http://www.csfunds.com.cn。

3、本澳门威尼斯官方下载销售机构的名称和联系方式请见本澳门威尼斯官方下载招募说明书及相关公告。

特此公告。

长盛澳门威尼斯官方下载管理有限公司
2021年
9月
15日


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