易方达优选多资产三个月持有(FOF)C : 易方达优选多资产三个月持有期混合型澳门威尼斯官方下载中澳门威尼斯官方下载(FOF)(易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C)澳门威尼斯官方下载产品资料概要更新

时间:2021年09月15日 10:15:58 澳门威尼斯登录地址
原标题:易方达优选多资产三个月持有(FOF)C : 易方达优选多资产三个月持有期混合型澳门威尼斯官方下载中澳门威尼斯官方下载(FOF)(易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C)澳门威尼斯官方下载产品资料概要更新




易方达优选多资产三个月持有期混合型澳门威尼斯官方下载中澳门威尼斯官方下载
(FOF)(易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C)
澳门威尼斯官方下载产品资料概要更新

编制日期:
2021

9

13



送出日期:
2021

9

15



本概要提供本澳门威尼斯官方下载的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、产品概况


澳门威尼斯官方下载简称


易方达优选多资产三个
月持有混合(
FOF



澳门威尼斯官方下载代码


007896


下属澳门威尼斯官方下载简称


易方达优选多资产三个
月持有混合(
FOF

C


下属澳门威尼斯官方下载代码


007897


澳门威尼斯官方下载管理人


易方达澳门威尼斯官方下载管理有限公



澳门威尼斯官方下载托管人


澳门威尼斯人官网注册工商澳门威尼斯人电子正网股份有限
公司


澳门威尼斯官方下载合同生效日


2020
-
04
-
09











澳门威尼斯官方下载类型


澳门威尼斯官方下载中澳门威尼斯官方下载


交易币种


人民币


运作方式


其他开放式


开放频率


每个开放日,每份澳门威尼斯官方下载份
额锁定期为三个月


澳门威尼斯官方下载经理


张浩然


开始担任本澳门威尼斯官方下载
澳门威尼斯官方下载经理的日期


2020
-
04
-
09


证券从业日期


2015
-
07
-
14


黄亦磊


开始担任本澳门威尼斯官方下载
澳门威尼斯官方下载经理的日期


2021
-
09
-
10


证券从业日期


2018
-
07
-
11




二、澳门威尼斯官方下载投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


在多类资产中进行资产配置,通过系统、深入的澳门威尼斯官方下载研究优选具有长
期投资价值的投资标的,力争实现澳门威尼斯官方下载资产的长期稳健增值。


投资范围


本澳门威尼斯官方下载的投资范围包括经澳门威尼斯人官网注册证监会依法核准或注册的澳门威尼斯官方下载(含QDII
澳门威尼斯官方下载)、香港互认澳门威尼斯官方下载、国内依法发行上市的澳门威尼斯官方(包括创业板、中
小板以及其他依法发行上市的澳门威尼斯官方、存托凭证)、内地与香港澳门威尼斯官方市
场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场澳门威尼斯官方(以下简称“港股
通澳门威尼斯官方”)、澳门威尼斯官网(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
业债、公司债证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资
券、可转换澳门威尼斯官网、可交换澳门威尼斯官网等)、资产支持证券、澳门威尼斯官网回购、同业
存单、澳门威尼斯人电子正网存款及法律法规或澳门威尼斯人官网注册证监会允许澳门威尼斯官方下载投资的其他金融工
具。如法律法规或监管机构以后允许澳门威尼斯官方下载投资其他品种,澳门威尼斯官方下载管理人
可以将其纳入投资范围。澳门威尼斯官方下载的投资组合比例为:本澳门威尼斯官方下载投资于证券
投资澳门威尼斯官方下载的比例不低于本澳门威尼斯官方下载资产的80%,现金或到期日在一年以内




的政府澳门威尼斯官网不低于澳门威尼斯官方下载资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。本澳门威尼斯官方下载投资于澳门威尼斯官方、澳门威尼斯官方型澳门威尼斯官方下载、混合
型澳门威尼斯官方下载和商品澳门威尼斯官方下载(含商品澳门威尼斯人登入澳门威尼斯官方下载和黄金ETF)等品种的比例合计
为澳门威尼斯官方下载资产净值的50%-80%。


主要投资策略


本澳门威尼斯官方下载将充分发挥澳门威尼斯官方下载管理人的研究优势,将积极、主动的多资产配
置与系统、深入的澳门威尼斯官方下载研究相结合,通过自上而下的资产配置策略与
自下而上的澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯人赌博平台构建投资组合,力争实现澳门威尼斯官方下载资产的长期稳
健增值。本澳门威尼斯官方下载的主要投资策略包括资产配置策略、澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯人赌博平台、
组合构建策略。1、资产配置策略本澳门威尼斯官方下载将采用风险预算方法作为战
略资产配置的核心,基于各类资产对澳门威尼斯官方下载的风险贡献进行资产配置,
利用各类资产的风险度量值制定资产配置决策。在通过战略资产配置
获得各个大类资产的配置比例后,本澳门威尼斯官方下载将结合市场环境灵活运用多
种投资策略,采用“核心+卫星”的方法进行战术资产配置,通过多
种策略的组合分散风险,为组合提供更加多元化的Alpha收益,提升
组合Sharpe比率。2、澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯人赌博平台澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯人赌博平台是组合构建策略的
基础,本澳门威尼斯官方下载所投资的全部澳门威尼斯官方下载都应是通过澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯人赌博平台选择出的标
的澳门威尼斯官方下载。澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯人赌博平台将全部澳门威尼斯官方下载品种分为两大类:被动型澳门威尼斯官方下载和主
动型澳门威尼斯官方下载,针对两种类型的澳门威尼斯官方下载将使用不同的筛选方法。3、组合构
建策略在通过资产配置策略获得目标资产配置比例、通过澳门威尼斯官方下载优选策
略获得标的澳门威尼斯官方下载池后,本澳门威尼斯官方下载将通过组合构建策略完成具体的组合构
建。本澳门威尼斯官方下载将通过对短周期内的澳门威尼斯官方下载多因子分解,结合公开披露的信
息估算拟投资澳门威尼斯官方下载的最新的资产配置比例和短期的风格定位,通过优
化求解的方法,得到匹配目标资产配置比例的最优澳门威尼斯官方下载组合。在此基
础之上,澳门威尼斯官方下载管理人可以结合其他定性因素对组合进行调整,形成最
终的投资组合。投资管理过程中,本澳门威尼斯官方下载将结合市场行情、政策动向
等对澳门威尼斯官方下载组合进行动态调整。


业绩比较基准


沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总
指数收益率×40%

风险收益特征


本澳门威尼斯官方下载为混合型澳门威尼斯官方下载中澳门威尼斯官方下载(FOF),理论上其预期风险与预期收益
水平低于澳门威尼斯官方型澳门威尼斯官方下载、澳门威尼斯官方型澳门威尼斯官方下载中澳门威尼斯官方下载(FOF),高于澳门威尼斯官网型澳门威尼斯官方下载、
澳门威尼斯官网型澳门威尼斯官方下载中澳门威尼斯官方下载(FOF)、货币市场澳门威尼斯官方下载和货币型澳门威尼斯官方下载中澳门威尼斯官方下载(FOF)。

本澳门威尼斯官方下载可通过内地与香港澳门威尼斯官方市场交易互联互通机制投资于香港证
券市场,除了需要承担与境内证券投资澳门威尼斯官方下载类似的市场波动风险等一
般投资风险之外,本澳门威尼斯官方下载还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风
险、以及通过内地与香港澳门威尼斯官方市场交易互联互通机制投资的风险等特
有风险。




注:投资者可阅读《招募说明书》澳门威尼斯官方下载的投资章节了解详细情况。



(二) 投资组合资产配置图表
/
区域配置图表


投资组合资产配置图表





数据截止日期:2021-06-30

1.66% 其他资产

11.31% 澳门威尼斯人电子正网存款和结
算备付金合计

87.04% 澳门威尼斯官方下载投资

(三) 自澳门威尼斯官方下载合同生效以来澳门威尼斯官方下载每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较






2020

净值增长率

24.72%

业绩基准收益率

18.33%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

数据截止日期:2020-12-31

注:澳门威尼斯官方下载合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。澳门威尼斯官方下载的过往业绩不代表未来表现。



三、投澳门威尼斯人登入平台澳门威尼斯官方下载涉及的费用


(一) 澳门威尼斯官方下载销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回澳门威尼斯官方下载过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


备注


赎回费



N

90



0.00%







注:
1
、本澳门威尼斯官方下载
C
类澳门威尼斯官方下载份额在投资者申购时不收取申购费用,在持有期间收取销售威尼斯人赌博费。

2
、本澳门威尼斯官方下载
C
类澳门威尼斯官方下载份额设有三个月的最短持有期限,澳门威尼斯官方下载份额持有人在满足最短持有期限的
情况下方可赎回,持有满三个月后赎回
C
类澳门威尼斯官方下载份额不收取赎回费用。



(二)澳门威尼斯官方下载运作相关费用



以下
费用将从澳门威尼斯官方下载资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费



1.50%


托管费



0.20%


销售威尼斯人赌博费



0.40%


其他费用


信息披露费、审计费等,详见招募说明书“澳门威尼斯官方下载的费用与税收”

章节。





注:本澳门威尼斯官方下载交易证券、澳门威尼斯官方下载等产生的费用和税负,按实际发生额从澳门威尼斯官方下载资产扣除。



本澳门威尼斯官方下载投资于本澳门威尼斯官方下载管理人所管理的澳门威尼斯官方下载的部分不收取管理费。本澳门威尼斯官方下载管理费按前一日澳门威尼斯官方下载
资产净值扣除前一日所持有本澳门威尼斯官方下载管理人管理的其他澳门威尼斯官方下载公允价值后的余额(若为负数,则

0
)的
1.5%
年费率计提。



本澳门威尼斯官方下载投资于本澳门威尼斯官方下载托管人所托管的澳门威尼斯官方下载的部分不收取托管费。本澳门威尼斯官方下载托管费按前一日澳门威尼斯官方下载
资产净值扣除前一日所持有澳门威尼斯官方下载托管人托管的其他澳门威尼斯官方下载公允价值后的余额(若为负数,则取
0
)的
0.20%
年费率计提。



四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本澳门威尼斯官方下载不提供任何保证。投资者可能损失投澳门威尼斯人登入平台金。



投资有风险,投资者购买澳门威尼斯官方下载时应认真阅读本澳门威尼斯官方下载的《招募说明书》等销售文件。



投澳门威尼斯人登入平台澳门威尼斯官方下载可能遇到的特有风险包括:(
1
)无法获得收益甚至损失本金的风险;(
2
)资
产配置的风险;(
3
)每笔认申购份额三个月最短期限锁定持有的风险;(
4
)因主要投资于基
金而面临的被投资澳门威尼斯官方下载业绩不达目标影响本澳门威尼斯官方下载投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较
晚影响投资者资金安排的风险、投资于非本澳门威尼斯官方下载管理人管理的其他澳门威尼斯官方下载时的双重收费风险以
及投资
QDII
澳门威尼斯官方下载及香港互认澳门威尼斯官方下载份额的特有风险等;(
5
)本澳门威尼斯官方下载投资范围包括内地与香港
澳门威尼斯官方市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场澳门威尼斯官方而面临的香港澳门威尼斯官方市场及港股通
机制带来的风险;(
6
)投资
其他特定品种的特有风险。此外本澳门威尼斯官方下载还将面临市场风险、流动
性风险、管理风险、税收风险、澳门威尼斯官方下载法律文件中涉及澳门威尼斯官方下载风险特征的表述与销售机构对澳门威尼斯官方下载
的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。



(二)重要提示


澳门威尼斯人官网注册证监会对本澳门威尼斯官方下载募集的注册,并不表明其对本澳门威尼斯官方下载的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本澳门威尼斯官方下载没有风险。澳门威尼斯官方下载管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用澳门威尼斯官方下载财产,但不保证澳门威尼斯官方下载一定盈利,也不保证最低收益。澳门威尼斯官方下载投资人自依基
金合同取得澳门威尼斯官方下载份额,即成为澳门威尼斯官方下载份额持有人和澳门威尼斯官方下载合同的当事人。各方当事人因《澳门威尼斯官方下载合
同》而产生的或与《澳门威尼斯官方下载合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《澳门威尼斯官方下载合同》。



澳门威尼斯官方下载产品资料概要信息发生重大变更的,澳门威尼斯官方下载管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,澳门威尼斯官方下载管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比澳门威尼斯官方下载的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取澳门威尼斯官方下载的相关信息,敬请同时关注澳门威尼斯官方下载管理人发布的相关临时
公告等。



五、其他资料查询方式


以下资料详见澳门威尼斯官方下载管理人网站
[www.efunds.com.cn][
客服电话
:4008818088]


1
、澳门威尼斯官方下载合
同、托管协议、招募说明书


2
、定期报告,包括澳门威尼斯官方下载季度报告、中期报告和年度报告


3
、澳门威尼斯官方下载份额净值


4
、澳门威尼斯官方下载销售机构及联系方式


5
、其他重要资料



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