广发安宏回报混合C : 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资澳门威尼斯官方下载(广发安宏回报混合C)澳门威尼斯官方下载产品资料概要更新

时间:2021年09月15日 10:16:08 澳门威尼斯登录地址
原标题:广发安宏回报混合C : 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资澳门威尼斯官方下载(广发安宏回报混合C)澳门威尼斯官方下载产品资料概要更新




广发安宏回报灵活配置混合型证券投资澳门威尼斯官方下载(广发安宏回报混
合C)澳门威尼斯官方下载产品资料概要更新

编制日期:
2021

9

10




送出日期:
2021

9

15



本概要提供本澳门威尼斯官方下载的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


澳门威尼斯官方下载简称


广发安宏回报混合


澳门威尼斯官方下载代码


001761


下属澳门威尼斯官方下载简称


广发安宏回报混合
C


下属澳门威尼斯官方下载代码


001762


澳门威尼斯官方下载管理人


广发澳门威尼斯官方下载管理有限公司


澳门威尼斯官方下载托管人


中信证券股份有限公司


澳门威尼斯官方下载合同生效日


2015
-
12
-
30








澳门威尼斯官方下载类型


混合型


交易币种


人民币


运作方式


普通开放式


开放频率


每个开放日


澳门威尼斯官方下载经理


王予柯


开始担任本澳门威尼斯官方下载基
金经理的日期


2016
-
01
-
08


证券从业日期


2007
-
01
-
18


其他


《澳门威尼斯官方下载合同》生效后,连续二十个工作日出现澳门威尼斯官方下载份额持有人数量不满
200
人或
者澳门威尼斯官方下载资产净值低于
5000
万元人民币情形的,澳门威尼斯官方下载管理人应在定期报告中予以披
露;连续六十个工作日出现前述情形的,澳门威尼斯官方下载管理人应当终止《澳门威尼斯官方下载合同》,不需
要召开澳门威尼斯官方下载份额持有人大会。



法律法规另有规定时,从其规定。





注:本澳门威尼斯官方下载自
2021

9

10
日起增设
E
类份额。





二、澳门威尼斯官方下载投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


本澳门威尼斯官方下载在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优
化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现澳门威尼斯官方下载资产的长期稳健增值。


投资范围


本澳门威尼斯官方下载的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经澳门威尼斯人官网注册证监会核准上市的澳门威尼斯官方、存托凭证)、
权证、股指澳门威尼斯人登入等权益类金融工具,澳门威尼斯官网等固定收益类金融工具(包括国内依
法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债
次级债、可转换澳门威尼斯官网、分离交易可转债、可交换澳门威尼斯官网、中小企业私募债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、澳门威尼斯官网回购、澳门威尼斯人电子正网存款、现
金等)、国债澳门威尼斯人登入以及法律法规或澳门威尼斯人官网注册证监会允许澳门威尼斯官方下载投资的其他金融工具(但
须符合澳门威尼斯人官网注册证监会相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许澳门威尼斯官方下载投资其他品种,澳门威尼斯官方下载管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。


本澳门威尼斯官方下载为混合型澳门威尼斯官方下载,澳门威尼斯官方下载的投资组合比例为:澳门威尼斯官方等权益类资产占澳门威尼斯官方下载资产
的比例为0-95%,每个交易日日终在扣除国债澳门威尼斯人登入和股指澳门威尼斯人登入合约需缴纳的交易
保证金后,现金或到期日在一年以内的政府澳门威尼斯官网不低于澳门威尼斯官方下载资产净值的5%,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工




具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


如法律法规或监管机构以后允许澳门威尼斯官方下载投资其他品种或对投资比例要求有变更
的,澳门威尼斯官方下载管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。


主要投资策略


1、大类资产配置;2、澳门威尼斯官网投资策略;3、澳门威尼斯官方投资策略;4、金融衍生品投资
策略。


业绩比较基准


30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

风险收益特征


本澳门威尼斯官方下载是混合型澳门威尼斯官方下载,其预期收益及风险水平高于货币市场澳门威尼斯官方下载和澳门威尼斯官网型澳门威尼斯官方下载,
低于澳门威尼斯官方型澳门威尼斯官方下载,属于中高收益风险特征的澳门威尼斯官方下载。




注:
详见《广发安宏回报灵活配置混合型证券投资澳门威尼斯官方下载招募说明书》及其更新文件中“澳门威尼斯官方下载的投资”。





(二) 投资组合资产配置图表
/
区域配置图表


投资组合资产配置图表





(三) 自澳门威尼斯官方下载合同生效以来澳门威尼斯官方下载每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图






注:
1
、本澳门威尼斯官方下载份额成立当年(
2015
年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。



2
、澳门威尼斯官方下载的过往业绩不代表未来表现。






三、投澳门威尼斯人登入平台澳门威尼斯官方下载涉及的费用


(一) 澳门威尼斯官方下载销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回澳门威尼斯官方下载过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


备注


申购费(前收费)


-


-


本澳门威尼斯官方下载
C
类份额无申购



赎回费



N < 7



1.50%





7


N < 30



0.50%





30


N < 365



0.10%





365


N < 730



0.05%






N

730



-










(二)澳门威尼斯官方下载运作相关费用


以下
费用将从澳门威尼斯官方下载资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费



0.60%


托管费



0.15%


销售威尼斯人赌博费



0.25%


其他费用


《澳门威尼斯官方下载合同》生效后与澳门威尼斯官方下载相关的信息披露费用、会计师费、律
师费、诉讼费、澳门威尼斯官方下载份额持有人大会费用、澳门威尼斯官方下载的证券交易费用、
澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯人电子正网汇划费用、澳门威尼斯官方下载相关账户的开户及维护费等费用,和
按照国家有关规定和《澳门威尼斯官方下载合同》约定,可以在澳门威尼斯官方下载财产中列支
的其他费用。





注:
本澳门威尼斯官方下载交易证券、澳门威尼斯官方下载等产生的费用和税负,按实际发生额从澳门威尼斯官方下载资产扣除。





四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本澳门威尼斯官方下载不提供任何保证。投资者可能损失投澳门威尼斯人登入平台金。



投资有风险,投资者购买澳门威尼斯官方下载时应认真阅读本澳门威尼斯官方下载的《招募说明书》等销售文件。



1
、本澳门威尼斯官方下载特有的风险



1
)本澳门威尼斯官方下载面临特定情形下终止的风险:《澳门威尼斯官方下载合同》生效后,连续六十个工作日出现澳门威尼斯官方下载份额持有
人数量不满
200
人或者澳门威尼斯官方下载资产净值低于
5000
万元人民币情形的,澳门威尼斯官方下载管理人应当终止《澳门威尼斯官方下载合同》,不
需要召开澳门威尼斯官方下载份额持有人大会。法律法规另有规定时,从其规定。




2
)投资于中小企业私募澳门威尼斯官网的风险:中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小
企业,其违约风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会给投资组合带来较大的损失。




3
)本澳门威尼斯官方下载投资于国债澳门威尼斯人登入、股指澳门威尼斯人登入等金融衍生品可能给本澳门威尼斯官方下载带来额外风险。投资股指澳门威尼斯人登入的
风险包括
基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险等;投资国债澳门威尼斯人登入的风险包
括市场风险、基差风险、流动性风险等。



2
、投资威尼斯人集团板澳门威尼斯官方的风险


3
、投资存托凭证的风险


4
、开放式澳门威尼斯官方下载的共有风险



1
)市场风险;(
2
)管理风险;(
3
)职业道德风险;(
4
)流动性风险;(
5
)合规性风险;(
6
)投资



管理风险等。



5
、其他风险


(二)重要提示


澳门威尼斯人官网注册证监会对本澳门威尼斯官方下载募集的注册,并不表明其对本澳门威尼斯官方下载的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本澳门威尼斯官方下载没有风险。



澳门威尼斯官方下载管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用澳门威尼斯官方下载财产,但不保证澳门威尼斯官方下载一定盈利,
也不保证最低收益。



澳门威尼斯官方下载投资者自依澳门威尼斯官方下载合同取得澳门威尼斯官方下载份额,即成为澳门威尼斯官方下载份额持有人和澳门威尼斯官方下载合同的当事人。



澳门威尼斯官方下载产品资料概要信息发生重大变更的,澳门威尼斯官方下载管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
澳门威尼斯官方下载管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比澳门威尼斯官方下载的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取澳门威尼斯官方下载的相关信息,敬请同时关注澳门威尼斯官方下载管理人发布的相关临时公告及定期报告等。



如投资者对澳门威尼斯官方下载合同有争议的,争议解决处理方式详见澳门威尼斯官方下载合同“争议的处理
和适用的法律”部分或
相关章节。






五、其他资料查询方式


以下资料详见广发澳门威尼斯官方下载官方网站[
www.gffunds.com.cn
][客服电话:
95105828

020
-
83936999




1
)《广发安宏回报灵活配置混合型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》



2
)《广发安宏回报灵活配置混合型证券投资澳门威尼斯官方下载托管协议》



3
)《广发安宏回报灵活配置混合型证券投资澳门威尼斯官方下载招募说明书》



4
)定期报告,包括澳门威尼斯官方下载季度报告、中期报告和年度报告



5
)澳门威尼斯官方下载份额净值



6
)澳门威尼斯官方下载销售机构及联系方式



7
)其他重要资料



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