光大保德信中债1-5年政金债指数 : 关于光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载调低现有澳门威尼斯官方下载份额申购费率、增加D类澳门威尼斯官方下载份额并修改澳门威尼斯官方下载合同

时间:2021年09月15日 10:16:14 澳门威尼斯登录地址
原标题:光大保德信中债1-5年政金债指数 : 关于光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载调低现有澳门威尼斯官方下载份额申购费率、增加D类澳门威尼斯官方下载份额并修改澳门威尼斯官方下载合同的公告


关于光大保德信中债
1-5
年政策性金融
债指数证券投资澳门威尼斯官方下载调低现有澳门威尼斯官方下载份
额申购费率、增加
D
类澳门威尼斯官方下载份额并修改
澳门威尼斯官方下载合同的公告
为更好满足广大投资人的澳门威尼斯国际网站要求,光大保德信澳门威尼斯官方下载管理有限公司(以下简称“本公
司” )作为光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载管理人经与澳门威尼斯官方下载
托管人澳门威尼斯人官网注册邮政储蓄澳门威尼斯人电子正网股份有限公司(以下简称“澳门威尼斯官方下载托管人” )协商一致,决定于2021
年9月16日起对旗下光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载(以下简称
“本澳门威尼斯官方下载” )调低现有澳门威尼斯官方下载份额申购费率、增设D类澳门威尼斯官方下载份额,同时对《光大保德信中债1-5
年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》(以下简称“澳门威尼斯官方下载合同” )作相应修改。现将
具体事宜公告如下:
一、调低现有澳门威尼斯官方下载份额申购费率并增加D类澳门威尼斯官方下载份额
自2021年9月16日起,本澳门威尼斯官方下载增加D类澳门威尼斯官方下载份额并设置对应的澳门威尼斯官方下载代码,投资人申购时
可以自主选择A类澳门威尼斯官方下载份额(现有份额)或D类澳门威尼斯官方下载份额对应的澳门威尼斯官方下载代码进行申购。由于基
金费用的不同, 本澳门威尼斯官方下载A类澳门威尼斯官方下载份额和D类澳门威尼斯官方下载份额将分别计算并公告两类澳门威尼斯官方下载份额净值
和两类澳门威尼斯官方下载份额累计净值。目前已持有本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额的投资人,其澳门威尼斯官方下载账户中保留的本
澳门威尼斯官方下载份额余额为A类澳门威尼斯官方下载份额,并自2021年9月16日起,对A类澳门威尼斯官方下载份额的申购费做以下调
整。

A类澳门威尼斯官方下载份额和D类澳门威尼斯官方下载份额的费率如下所示:
(一)本澳门威尼斯官方下载A类澳门威尼斯官方下载份额(现有份额),澳门威尼斯官方下载代码:010497
1、申购费
通过直销机构申购本澳门威尼斯官方下载A类澳门威尼斯官方下载份额的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(含申购费) A类澳门威尼斯官方下载份额的申购费率
50万元以下0
.
05%
50万元(含50万元)到100万元0.03%
100万元(含100万元)到500万元0.015%
500万元以上(含500万元)到1000万元每笔交易1000元
1000万元以上(含1000万元) 每笔交易500元
其他投资者申购本澳门威尼斯官方下载A类澳门威尼斯官方下载份额的申购费率见下表:
申购金额(含申购费) A类澳门威尼斯官方下载份额的申购费率
50万元以下0.50%
50万元(含50万元)到100万元0.30%
100万元(含100万元)到500万元0.15%
500万元以上(含500万元)到1000万元每笔交易1000元
1000万元以上(含1000万元) 每笔交易500元
2、赎回费
对于A类澳门威尼斯官方下载份额,对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入澳门威尼斯官方下载财产;
对持续持有期大于7天(含7天)但少于30天的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的25%
归入澳门威尼斯官方下载资产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。本澳门威尼斯官方下载A类澳门威尼斯官方下载份额的赎回费
率设置如下表所示:
持续持有期A类澳门威尼斯官方下载份额的赎回费率
7天以内1.5%
7天(含7天)到30天0.10%
30天以上(含30天) 0

(二)本澳门威尼斯官方下载D类澳门威尼斯官方下载份额(新增加的份额),澳门威尼斯官方下载代码:013609
1
、申购费
本澳门威尼斯官方下载D类澳门威尼斯官方下载份额的每个账户每次申购的最低申购金额起点为人民币1000万元(含
申购费),申购费率采用固定金额,为人民币1000元/笔。投资者可以多次申购,适用费率按
单笔申购申请分别计算。本澳门威尼斯官方下载的D类澳门威尼斯官方下载份额申购费用由D类澳门威尼斯官方下载份额的申购人承担,不
列入澳门威尼斯官方下载财产,用于澳门威尼斯官方下载的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费
对于D类澳门威尼斯官方下载份额,对D类澳门威尼斯官方下载份额持有人收取的赎回费全额计入澳门威尼斯官方下载财产。本澳门威尼斯官方下载D
类澳门威尼斯官方下载份额的赎回费率设置如下表所示:
持续持有期D类澳门威尼斯官方下载份额的赎回费率
7天以内1.5%
7天以上(含7天) 0
二、本澳门威尼斯官方下载D类澳门威尼斯官方下载份额适用的销售机构
本澳门威尼斯官方下载D类澳门威尼斯官方下载份额的销售机构暂仅包括光大保德信澳门威尼斯官方下载管理公司上海投资澳门威尼斯国际网站中
心、光大保德信澳门威尼斯官方下载管理有限公司网上直销系统平台(含移动终端平台)。

澳门威尼斯官方下载管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本澳门威尼斯官方下载,
并在澳门威尼斯官方下载管理人网站公示。如有其他销售机构新增办理本澳门威尼斯官方下载D类澳门威尼斯官方下载份额的申购赎回等
业务,请以本公司届时相关公告为准。

三、澳门威尼斯官方下载合同的修订内容
为确保光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载增设D类澳门威尼斯官方下载份额符合
法律、法
规的规定和澳门威尼斯官方下载合同的约定,本公司根据与澳门威尼斯官方下载托管人协商一致的结果,对澳门威尼斯官方下载合
同的相关内容进行了修订。本次澳门威尼斯官方下载合同修订的内容属于澳门威尼斯官方下载合同约定的澳门威尼斯官方下载管理人与基
金托管人协商一致后可以修改的事项,对原有澳门威尼斯官方下载份额持有人的利益无实质性影响,不需
召开澳门威尼斯官方下载份额持有人大会决定,并已报澳门威尼斯人官网注册证监会备案。

澳门威尼斯官方下载合同的具体修订内容详见附件1:《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券
投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》修改前后文对照表。

重要提示:
1、本公司将根据澳门威尼斯官方下载合同的修订内容修改托管协议,托管协议的具体修订内容详见附
件2:《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载托管协议》修改前后文对照
表。

2、本澳门威尼斯官方下载的招募说明书及澳门威尼斯官方下载产品资料概要将随后在更新时进行相应修改。

3、投资者可拨打光大保德信澳门威尼斯官方下载管理有限公司客户威尼斯人赌博电话:400-820-2888,或登
录公司网站www.epf.com.cn,了解详情。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用澳门威尼斯官方下载资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述澳门威尼斯官方下载前应认
真阅读澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载合同、更新的招募说明书、澳门威尼斯官方下载产品资料概要。

特此公告。

附件1:《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》修改前后
文对照表
附件2:《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载托管协议》修改前后
文对照表
光大保德信澳门威尼斯官方下载管理有限公司
2021年9月15日
附件1:《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》修改前后

文对照表
章节原合同内容修改后内容
第二部分释义
增加:
52、澳门威尼斯官方下载份额类别:指根据申购、赎回费用收取
标准的不同将本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额分为不同的类别,各
澳门威尼斯官方下载份额类别分别设置代码,并分别计算和公告基
金份额净值。A类和D类澳门威尼斯官方下载份额适用不同的申购、
赎回费标准,具体将在招募说明书或相关公告中列

第三部分澳门威尼斯官方下载的
基本情况
八、澳门威尼斯官方下载份额的类别
在不违反法律法规、澳门威尼斯官方下载合同以及不对澳门威尼斯官方下载
份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,
根据澳门威尼斯官方下载实际运作情况, 在履行适当程序后,基
金管理人可根据实际情况,经与澳门威尼斯官方下载托管人协商
一致,调整澳门威尼斯官方下载份额类别设置、调整澳门威尼斯官方下载份额分
类办法及规则、停止现有澳门威尼斯官方下载份额的销售等,此
项调整无需召开澳门威尼斯官方下载份额持有人大会,但须提前
公告。

八、澳门威尼斯官方下载份额的类别
本澳门威尼斯官方下载根据申购费、赎回费用收取标准的不
同,将澳门威尼斯官方下载份额分为不同的类别。A类和D类澳门威尼斯官方下载份
额适用不同的申购、赎回费标准,具体将在招募说
明书或相关公告中列明。

本澳门威尼斯官方下载A类和D类澳门威尼斯官方下载份额分别设置代码。由
于澳门威尼斯官方下载费用的不同

本澳门威尼斯官方下载A类和D类澳门威尼斯官方下载份额将
分别计算和公告澳门威尼斯官方下载份额净值,计算公式分别为计
算日各类别澳门威尼斯官方下载资产净值除以计算日发售在外的
该类别澳门威尼斯官方下载份额总数。

有关澳门威尼斯官方下载份额类别的具体设置、费率水平等由
澳门威尼斯官方下载管理人确定,并在招募说明书或相关公告中列
明。在不违反法律法规、澳门威尼斯官方下载合同以及不对澳门威尼斯官方下载份
额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,根据
澳门威尼斯官方下载实际运作情况,在履行适当程序后,澳门威尼斯官方下载管理
人可根据实际情况, 经与澳门威尼斯官方下载托管人协商一致,调
整澳门威尼斯官方下载份额类别设置、调整澳门威尼斯官方下载份额分类办法及规
则、停止现有澳门威尼斯官方下载份额的销售等,此项调整无需召
开澳门威尼斯官方下载份额持有人大会,但须提前公告并报澳门威尼斯人官网注册证
监会备案。

投资者可自行选择申购的澳门威尼斯官方下载份额类别。

第六部分澳门威尼斯官方下载份
额的申购与赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
澳门威尼斯官方下载管理人不得在澳门威尼斯官方下载合同约定之外的日
期或者时间办理澳门威尼斯官方下载份额的申购、赎回或者转
换。投资人在澳门威尼斯官方下载合同约定之外的日期和时间提
出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受
的,其澳门威尼斯官方下载份额申购、赎回价格为下一开放日基
金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请
当日收市后计算的澳门威尼斯官方下载份额净值为基准进行计
算;
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额净值的计算,保留到小数
点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
收益或损失由澳门威尼斯官方下载财产承担。T日的澳门威尼斯官方下载份额净
值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特
殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或
公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基
金申购份额的计算详见《招募说明书》。本澳门威尼斯官方下载
的申购费率由澳门威尼斯官方下载管理人决定,并在招募说明书
及澳门威尼斯官方下载产品资料概要中列示。申购的有效份额为
净申购金额除以当日的澳门威尼斯官方下载份额净值,有效份额
单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法,保
留到小数点后2位, 由此产生的收益或损失由基
金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式:本澳门威尼斯官方下载赎回
金额的计算详见《招募说明书》。本澳门威尼斯官方下载的赎回
费率由澳门威尼斯官方下载管理人决定,并在招募说明书及澳门威尼斯官方下载
产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的
有效赎回份额乘以当日澳门威尼斯官方下载份额净值并扣除相
应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均
按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生
的收益或损失由澳门威尼斯官方下载财产承担。

6、本澳门威尼斯官方下载的申购费率、申购份额具体的计算
方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收
费方式由澳门威尼斯官方下载管理人根据澳门威尼斯官方下载合同的规定确定,
并在招募说明书中列示。澳门威尼斯官方下载管理人可以在澳门威尼斯官方下载
合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
澳门威尼斯官方下载管理人不得在澳门威尼斯官方下载合同约定之外的日期
或者时间办理澳门威尼斯官方下载份额的申购、赎回或者转换。投
资人在澳门威尼斯官方下载合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其澳门威尼斯官方下载份
额申购、赎回价格为下一开放日该类澳门威尼斯官方下载份额申
购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则,即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的该类澳门威尼斯官方下载份额净值为基准进行计
算;
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本澳门威尼斯官方下载A类和D类澳门威尼斯官方下载份额分别设置代码,
分别计算和公告两类澳门威尼斯官方下载份额净值和两类澳门威尼斯官方下载份
额累计净值。本澳门威尼斯官方下载两类澳门威尼斯官方下载份额净值的计算,均
保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入,由
此产生的收益或损失由澳门威尼斯官方下载财产承担。T日的澳门威尼斯官方下载
份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇
特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或
公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式:本澳门威尼斯官方下载
申购份额的计算详见《招募说明书》。本澳门威尼斯官方下载两类
澳门威尼斯官方下载份额的申购费率由澳门威尼斯官方下载管理人决定,并在招募
说明书及澳门威尼斯官方下载产品资料概要中列示。申购的有效份
额为净申购金额除以当日的该类澳门威尼斯官方下载份额净值,有
效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方
法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由
澳门威尼斯官方下载财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式:本澳门威尼斯官方下载赎回金
额的计算详见《招募说明书》。本澳门威尼斯官方下载两类澳门威尼斯官方下载份
额的赎回费率由澳门威尼斯官方下载管理人决定,并在招募说明书
及澳门威尼斯官方下载产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确
认的有效赎回份额乘以当日该类澳门威尼斯官方下载份额净值并
扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结
果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产
生的收益或损失由澳门威尼斯官方下载财产承担。

6、本澳门威尼斯官方下载两类澳门威尼斯官方下载份额的申购费率、申购份额
具体的
计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算
方法和收费方式由澳门威尼斯官方下载管理人根据澳门威尼斯官方下载合同的规
定确定,并在招募说明书中列示。澳门威尼斯官方下载管理人可以
在澳门威尼斯官方下载合同约定的范围内调整费率或收费方式,并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


第六部分澳门威尼斯官方下载份
额的申购与赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当澳门威尼斯官方下载管理人认为支付
投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对澳门威尼斯官方下载资
产净值造成较大波动时,澳门威尼斯官方下载管理人在当日接受
赎回比例不低于上一开放日澳门威尼斯官方下载总份额10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日
的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回
申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额;对
于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以
选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将
自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎
回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日
赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的
澳门威尼斯官方下载份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时
未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期
赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额
的限制。

若本澳门威尼斯官方下载发生巨额赎回,在单个澳门威尼斯官方下载份额持
有人超过澳门威尼斯官方下载总份额15%以上(“大额赎回申请
人” )的赎回申请的情形下,澳门威尼斯官方下载管理人可以延
期办理赎回申请。澳门威尼斯官方下载管理人应当按照保护其
他赎回申请人(“小额赎回申请人” )利益的原
则,优先确认小额赎回申请人的赎回申请。具体
为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部
确认,澳门威尼斯官方下载管理人在当日接受赎回比例不低于上
一开放日澳门威尼斯官方下载总份额的10%的前提下,在仍可接
受赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的
赎回申请按比例确认,对该等大额赎回申请人当
日未予确认的部分延期办理。延期的赎回申请与
下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下
一开放日的澳门威尼斯官方下载份额净值为基础计算赎回金额,
以此类推,直至全部赎回。如小额赎回申请人的
赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认
的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申
请与大额赎回申请人的全部赎回申请) 延期办
理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期
赎回或取消赎回的方式办理。澳门威尼斯官方下载管理人应当对
延期办理赎回申请的事宜在规定媒介上刊登公
告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购
或赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日,澳门威尼斯官方下载管理人应
于重新开放日,在规定媒介上刊登澳门威尼斯官方下载重新开放
申购或赎回公告, 并公布最近1个开放日的澳门威尼斯官方下载
份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日,澳门威尼斯官方下载管理人
可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开
放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的
公告, 并公告最近一个开放日的澳门威尼斯官方下载份额净值;
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开
放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新
开放的公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当澳门威尼斯官方下载管理人认为支付投
资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对澳门威尼斯官方下载资产净值
造成较大波动时,澳门威尼斯官方下载管理人在当日接受赎回比例
不低于上一开放日澳门威尼斯官方下载总份额10%的前提下,可对
其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应
当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,
确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分,投
资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日
继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日的该类澳门威尼斯官方下载份额净值为基础计算赎
回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在
提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部
分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎
回最低份额的限制。

若本澳门威尼斯官方下载发生巨额赎回,在单个澳门威尼斯官方下载份额持有
人超过澳门威尼斯官方下载总份额15%以上(“大额赎回申请人” )
的赎回申请的情形下,澳门威尼斯官方下载管理人可以延期办理赎
回申请。澳门威尼斯官方下载管理人应当按照保护其他赎回申请人
(“小额赎回申请人” )利益的原则,优先确认小额
赎回申请人的赎回申请。具体为:如小额赎回申请
人的赎回申请在当日被全部确认,澳门威尼斯官方下载管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日澳门威尼斯官方下载总份额的
10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对该
等大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对该等
大额赎回申请人当日未予确认的部分延期办理。延
期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无
优先权并以下一开放日的该类澳门威尼斯官方下载份额净值为基
础计算赎回金额,以此类推,直至全部赎回。如小额
赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对
全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余
赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期
办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期
赎回或取消赎回的方式办理。澳门威尼斯官方下载管理人应当对延
期办理赎回申请的事宜在规定媒介上刊登公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
赎回的公告
2、如发生暂停的时间为1日,澳门威尼斯官方下载管理人应于
重新开放日,在规定媒介上刊登澳门威尼斯官方下载重新开放申购
或赎回公告, 并公布最近1个开放日两类澳门威尼斯官方下载份额
的澳门威尼斯官方下载份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日,澳门威尼斯官方下载管理人可
以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日
在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并
公告最近一个开放日的两类澳门威尼斯官方下载份额净值;也可以
根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或
赎回的时间, 届时可不再另行发布重新开放的公
告。

第七部分澳门威尼斯官方下载合
同当事人及权利
义务
二、澳门威尼斯官方下载托管人
(二) 澳门威尼斯官方下载托管人的权利与义务
2、根据《澳门威尼斯官方下载法》、《运作办法》及其他有关
规定,澳门威尼斯官方下载托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查澳门威尼斯官方下载管理人计算的澳门威尼斯官方下载资产
净值、澳门威尼斯官方下载份额净值、澳门威尼斯官方下载份额申购、赎回价格;
三、澳门威尼斯官方下载份额持有人
澳门威尼斯官方下载投资者持有本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额的行为即
视为对澳门威尼斯官方下载合同的承认和接受,澳门威尼斯官方下载投资者自依
据澳门威尼斯官方下载合同取得澳门威尼斯官方下载份额,即成为本澳门威尼斯官方下载份额持
有人和澳门威尼斯官方下载合同的当事人,直至其不再持有本基
金的澳门威尼斯官方下载份额。澳门威尼斯官方下载份额持有人作为澳门威尼斯官方下载合同当
事人并不以在澳门威尼斯官方下载合同上书面签章或签字为必
要条件。

每份澳门威尼斯官方下载份额具有同等的合法权益。

二、澳门威尼斯官方下载托管人
(二) 澳门威尼斯官方下载托管人的权利与义务
2、根据《澳门威尼斯官方下载法》、《运作办法》及其他有关规
定,澳门威尼斯官方下载托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查澳门威尼斯官方下载管理人计算的澳门威尼斯官方下载资产净
值、两类澳门威尼斯官方下载份额净值、澳门威尼斯官方下载份额申购、赎回价格;
三、澳门威尼斯官方下载份额持有人
澳门威尼斯官方下载投资者持有本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额的行为即视
为对澳门威尼斯官方下载合同的承认和接受,澳门威尼斯官方下载投资者自依据基
金合同取得澳门威尼斯官方下载份额,即成为本澳门威尼斯官方下载份额持有人和
澳门威尼斯官方下载合同的当事人,直至其不再持有本澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载
份额。澳门威尼斯官方下载份额持有人作为澳门威尼斯官方下载合同当事人并不以
在澳门威尼斯官方下载合同上书面签章或签字为必要条件。

同一类别的每份澳门威尼斯官方下载份额具有同等的合法权
益。


第十四部分澳门威尼斯官方下载
资产估值
五、估值程序
1、澳门威尼斯官方下载份额净值是按照每个工作日闭市后,
澳门威尼斯官方下载资产净值除以当日澳门威尼斯官方下载份额的余额数量计
算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。

澳门威尼斯官方下载管理人可以设立大额赎回情形下的净值精
度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。基
金管理人每个工作日计算澳门威尼斯官方下载资产净值及澳门威尼斯官方下载
份额净值、澳门威尼斯官方下载份额累计净值,经澳门威尼斯官方下载托管人复
核,并按规定公告。

2、澳门威尼斯官方下载管理人应每个工作日对澳门威尼斯官方下载资产估
值。但澳门威尼斯官方下载管理人根据法律法规或本澳门威尼斯官方下载合同
的规定暂停估值时除外。澳门威尼斯官方下载管理人每个工作
日对澳门威尼斯官方下载资产估值后,将澳门威尼斯官方下载份额净值结果发送
澳门威尼斯官方下载托管人,经澳门威尼斯官方下载托管人复核无误后,由澳门威尼斯官方下载
管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理
澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保澳门威尼斯官方下载资产估值的准确性、及
时性。当澳门威尼斯官方下载份额净值小数点后4位以内(包括
第4位)发生差错时,视为澳门威尼斯官方下载份额净值错误。

4、澳门威尼斯官方下载份额净值估值错误处理的方法如下:
(2) 错误偏差达到澳门威尼斯官方下载份额净值的0.25%
时,澳门威尼斯官方下载管理人应当通报澳门威尼斯官方下载托管人并报澳门威尼斯人官网注册证
监会备案; 错误偏差达到澳门威尼斯官方下载份额净值的0.5%
时,澳门威尼斯官方下载管理人应当公告,并报澳门威尼斯人官网注册证监会备案。

八、澳门威尼斯官方下载净值的确认
澳门威尼斯官方下载资产净值和澳门威尼斯官方下载份额净值由澳门威尼斯官方下载管理
人负责计算,澳门威尼斯官方下载托管人负责进行复核。澳门威尼斯官方下载管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和澳门威尼斯官方下载份额净值并发送给澳门威尼斯官方下载托管
人。澳门威尼斯官方下载托管人对净值计算结果复核确认后发
送给澳门威尼斯官方下载管理人,由澳门威尼斯官方下载管理人依照《信息披露
办法》等相关规定以及澳门威尼斯官方下载合同约定对澳门威尼斯官方下载净
值予以公布。

五、估值程序
1、两类澳门威尼斯官方下载份额净值是按照每个工作日闭市
后,该类澳门威尼斯官方下载份额的澳门威尼斯官方下载资产净值除以当日该类基
金份额的余额数量计算,两类澳门威尼斯官方下载份额净值均精确
到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。澳门威尼斯官方下载管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的,从其规定。本澳门威尼斯官方下载A类澳门威尼斯官方下载份
额和D类澳门威尼斯官方下载份额将分别计算澳门威尼斯官方下载份额净值。澳门威尼斯官方下载
管理人每个工作日计算澳门威尼斯官方下载资产净值及两类澳门威尼斯官方下载
份额净值、两类澳门威尼斯官方下载份额累计净值,经澳门威尼斯官方下载托管人
复核,并按规定公告。

2、澳门威尼斯官方下载管理人应每个工作日对澳门威尼斯官方下载资产估值。

但澳门威尼斯官方下载管理人根据法律法规或本澳门威尼斯官方下载合同的规定
暂停估值时除外。澳门威尼斯官方下载管理人每个工作日对澳门威尼斯官方下载资
产估值后,将两类澳门威尼斯官方下载份额净值结果发送澳门威尼斯官方下载托管
人,经澳门威尼斯官方下载托管人复核无误后,由澳门威尼斯官方下载管理人按规
定对外公布。

六、估值错误的处理
澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保澳门威尼斯官方下载资产估值的准确性、及时性。

当某一类澳门威尼斯官方下载份额净值小数点后4位以内(包括第4
位)发生差错时,视为该类澳门威尼斯官方下载份额净值错误。

4、澳门威尼斯官方下载份额净值估值错误处理的方法如下:
(2)错误偏差达到该类澳门威尼斯官方下载份额净值的0.25%
时,澳门威尼斯官方下载管理人应当通报澳门威尼斯官方下载托管人并报澳门威尼斯人官网注册证监
会备案; 错误偏差达到该类澳门威尼斯官方下载份额净值的0.5%


澳门威尼斯官方下载管理人应当公告,并报澳门威尼斯人官网注册证监会备案。

八、澳门威尼斯官方下载净值的确认
澳门威尼斯官方下载资产净值和两类澳门威尼斯官方下载份额净值由澳门威尼斯官方下载管
理人
负责计算,澳门威尼斯官方下载托管人负责进行复核。澳门威尼斯官方下载管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的澳门威尼斯官方下载
资产净值和两类澳门威尼斯官方下载份额净值并发送给澳门威尼斯官方下载托管
人。澳门威尼斯官方下载托管人对净值计算结果复核确认后发送给
澳门威尼斯官方下载管理人,由澳门威尼斯官方下载管理人依照《信息披露办法》
等相关规定以及澳门威尼斯官方下载合同约定对澳门威尼斯官方下载净值予以公
布。

第十六部分澳门威尼斯官方下载
的收益与分配
三、澳门威尼斯官方下载收益分配原则
1、本澳门威尼斯官方下载收益分配方式分两种:现金分红与
红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日除权后的净值自动转为澳门威尼斯官方下载份额进
行再投资;若投资者不选择,本澳门威尼斯官方下载默认的收益
分配方式是现金分红;
2、澳门威尼斯官方下载收益分配后澳门威尼斯官方下载份额净值不能低于
面值:即澳门威尼斯官方下载收益分配基准日的澳门威尼斯官方下载份额净值减
去每单位澳门威尼斯官方下载份额收益分配金额后不能低于面
值;
3、每一澳门威尼斯官方下载份额享有同等分配权;
六、澳门威尼斯官方下载收益分配中发生的费用
澳门威尼斯官方下载收益分配时所发生的澳门威尼斯人电子正网转账或其他
手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足以支付澳门威尼斯人电子正网转账或其他
手续费用时,澳门威尼斯官方下载登记机构可将澳门威尼斯官方下载份额持有人
的现金红利自动转为澳门威尼斯官方下载份额。红利再投资的计
算方法,依照《业务规则》执行。

三、澳门威尼斯官方下载收益分配原则
1、本澳门威尼斯官方下载收益分配方式分两种:现金分红与红
利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利按
除权日除权后的该类澳门威尼斯官方下载份额净值自动转为同一
类别的澳门威尼斯官方下载份额进行再投资; 若投资者不选择,本
澳门威尼斯官方下载默认的收益分配方式是现金分红,同一澳门威尼斯官方下载账
户的不同澳门威尼斯官方下载交易账户对本澳门威尼斯官方下载各类别份额设置
的分红方式相互独立、互不影响;
2、澳门威尼斯官方下载收益分配后各类澳门威尼斯官方下载份额净值不能低
于面值:即澳门威尼斯官方下载收益分配基准日的各类澳门威尼斯官方下载份额净
值减去该类澳门威尼斯官方下载份额每单位澳门威尼斯官方下载份额收益分配金
额后不能低于面值;
3、同一类别的每一澳门威尼斯官方下载份额享有同等分配权;
六、澳门威尼斯官方下载收益分配中发生的费用
澳门威尼斯官方下载收益分配时所发生的澳门威尼斯人电子正网转账或其他手
续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小
于一定金额,不
足以支付澳门威尼斯人电子正网转账或其他手续费用
时,澳门威尼斯官方下载登记机构可将澳门威尼斯官方下载份额持有人的现金红利
自动转为同一类别的澳门威尼斯官方下载份额。红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。

第十八部分澳门威尼斯官方下载
的信息披露
(四)澳门威尼斯官方下载净值信息
澳门威尼斯官方下载合同生效后,在开始办理澳门威尼斯官方下载份额申购
或者赎回前,澳门威尼斯官方下载管理人应当至少每周在规定网
站披露一次澳门威尼斯官方下载份额净值和澳门威尼斯官方下载份额累计净值。

在开始办理澳门威尼斯官方下载份额申购或者赎回后,澳门威尼斯官方下载
管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规
定网站、澳门威尼斯官方下载销售机构网站或者营业网点,披露
开放日澳门威尼斯官方下载份额净值和澳门威尼斯官方下载份额累计净值。

澳门威尼斯官方下载管理人应当在不晚于半年度和年度最
后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最
后一日的澳门威尼斯官方下载份额净值和澳门威尼斯官方下载份额累计净值。

(七)临时报告
16、澳门威尼斯官方下载份额净值估值错误达澳门威尼斯官方下载份额净值
百分之零点五;
六、信息披露事务管理
澳门威尼斯官方下载托管人应当按照相关法律法规、澳门威尼斯人官网注册证
监会的规定和澳门威尼斯官方下载合同的约定,对澳门威尼斯官方下载管理人编
制的澳门威尼斯官方下载资产净值、澳门威尼斯官方下载份额净值、澳门威尼斯官方下载份额申
购赎回价格、澳门威尼斯官方下载定期报告、更新的招募说明书、
澳门威尼斯官方下载产品资料概要、澳门威尼斯官方下载清算报告等公开披露的
相关澳门威尼斯官方下载信息进行复核、审查,并向澳门威尼斯官方下载管理人
进行书面或电子确认。

(四)澳门威尼斯官方下载净值信息
澳门威尼斯官方下载合同生效后,在开始办理澳门威尼斯官方下载份额申购或
者赎回前,澳门威尼斯官方下载管理人应当至少每周在规定网站披
露一次澳门威尼斯官方下载份额净值和澳门威尼斯官方下载份额累计净值。

在开始办理澳门威尼斯官方下载份额申购或者赎回后,澳门威尼斯官方下载管
理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网
站、澳门威尼斯官方下载销售机构网站或者营业网点,披露开放日
各类澳门威尼斯官方下载份额的澳门威尼斯官方下载份额净值和澳门威尼斯官方下载份额累计净
值。

澳门威尼斯官方下载管理人
应当在不晚于半年度和年度最后
一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一
日各类澳门威尼斯官方下载份额的澳门威尼斯官方下载份额净值和澳门威尼斯官方下载份额累计
净值。

(七)临时报告
16、某类澳门威尼斯官方下载份额净值估值错误达该类澳门威尼斯官方下载份
额净值百分之零点五;
六、信息披露事务管理
澳门威尼斯官方下载托管人应当按照相关法律法规、澳门威尼斯人官网注册证监
会的规定和澳门威尼斯官方下载合同的约定,对澳门威尼斯官方下载管理人编制的
澳门威尼斯官方下载资产净值、两类澳门威尼斯官方下载份额净值、澳门威尼斯官方下载份额申购
赎回价格、澳门威尼斯官方下载定期报告、更新的招募说明书、澳门威尼斯官方下载
产品资料概要、澳门威尼斯官方下载清算报告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查,并向澳门威尼斯官方下载管理人进行书面
或电子确认。


附件2:《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资澳门威尼斯官方下载托管协议》修改前后
文对照表
章节原托管协议内容修改后内容
一、澳门威尼斯官方下载托管协
议当事人
(一)澳门威尼斯官方下载管理人
名称:光大保德信澳门威尼斯官方下载管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号
外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号
外滩金融中心1幢6-7层,10层
邮政编码:200010
法定代表人:林昌
成立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:澳门威尼斯人官网注册证监会
证监澳门威尼斯官方下载字[2004]42号
组织形式:有限责任公司
注册澳门威尼斯人登入平台:1.6亿元
存续期间:持续经营
(一)澳门威尼斯官方下载管理人
名称:光大保德信澳门威尼斯官方下载管理有限公司
注册地址: 上海市黄浦区中山东二路558号外
滩金融中心1幢,6层
办公地址: 上海市黄浦区中山东二路558号外
滩金融中心1幢6-7层,10层
邮政编码:200010
法定代表人:刘翔
成立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:澳门威尼斯人官网注册证监会证
监澳门威尼斯官方下载字[2004]42号
组织形式:有限责任公司
注册澳门威尼斯人登入平台:1.6亿元
存续期间:持续经营
三、澳门威尼斯官方下载托管人
对澳门威尼斯官方下载管理人的
业务监督和核查
(六)澳门威尼斯官方下载托管人根据有关法律法规的规定及基
金合同的约定,对澳门威尼斯官方下载资产净值计算、澳门威尼斯官方下载份额
净值计算、澳门威尼斯官方下载份额累计净值计算、应收资金到
账、澳门威尼斯官方下载费用开支及收入确定、澳门威尼斯官方下载收益分配、相
关信息披露、澳门威尼斯官方下载宣传推介材料中登载澳门威尼斯官方下载业绩
表现数据等进行监督和核查。

(六)澳门威尼斯官方下载托管人根据有关法律法规的规定及澳门威尼斯官方下载
合同的约定,对澳门威尼斯官方下载资产净值计算、两类澳门威尼斯官方下载份额
净值计算、两类澳门威尼斯官方下载份额累计净值计算、应收资金
到账、澳门威尼斯官方下载费用开支及收入确定、澳门威尼斯官方下载收益分配、相
关信息披露、澳门威尼斯官方下载宣传推介材料中登载澳门威尼斯官方下载业绩表
现数据等进行监督和核查。

四、澳门威尼斯官方下载管理人
对澳门威尼斯官方下载托管人的
业务核查
(一)澳门威尼斯官方下载管理人对澳门威尼斯官方下载托管人履行托管职责情
况进行核查,核查事项包括但不限于澳门威尼斯官方下载托管人
安全保管澳门威尼斯官方下载财产、开设澳门威尼斯官方下载财产的资金账户、
证券账户、澳门威尼斯人登入账户及投资所需的其他账户,及
时、准确复核澳门威尼斯官方下载管理人计算的澳门威尼斯官方下载资产净值、
澳门威尼斯官方下载份额净值、澳门威尼斯官方下载份额累计净值,根据澳门威尼斯官方下载管
理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反
馈、相关信息披露和监督澳门威尼斯官方下载投资运作是否对非
公开信息保密等行为。

(一)澳门威尼斯官方下载管理人对澳门威尼斯官方下载托管人履行托管职责情况
进行核查,核查事项包括但不限于澳门威尼斯官方下载托管人安全
保管澳门威尼斯官方下载财产、开设澳门威尼斯官方下载财产的资金账户、证券账
户、澳门威尼斯人登入账户及投资所需的其他账户,及时、准确复
核澳门威尼斯官方下载管理人计算的澳门威尼斯官方下载资产净值、两类澳门威尼斯官方下载份额
净值、两类澳门威尼斯官方下载份额累计净值,根据澳门威尼斯官方下载管理人指
令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信
息披露和监督澳门威尼斯官方下载投资运作是否对非公开信息保
密等行为。

八、澳门威尼斯官方下载资产净
值计算和会计核

(一)澳门威尼斯官方下载资产净值的计算及复核程序
1.澳门威尼斯官方下载资产净值
澳门威尼斯官方下载资产净值是指澳门威尼斯官方下载资产总值减去负债
后的金额。

澳门威尼斯官方下载份额净值是指计算日澳门威尼斯官方下载资产净值除
以该计算日澳门威尼斯官方下载份额余额后的数值。

澳门威尼斯官方下载份额净值的计算, 精确到0.0001元,小
数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基
金财产。澳门威尼斯官方下载管理人可以设立大额赎回情形下的
净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其
规定。

澳门威尼斯官方下载管理人每工作日计算澳门威尼斯官方下载资产净值、基
金份额净值、澳门威尼斯官方下载份额累计净值,经澳门威尼斯官方下载托管人
复核无误后,按规定公告。

2.复核程序
澳门威尼斯官方下载管理人每工作日对澳门威尼斯官方下载资产进行估值
后,将澳门威尼斯官方下载份额净值结果发送澳门威尼斯官方下载托管人,经基
金托管人复核无误后,由澳门威尼斯官方下载管理人按规定对外
公布。

(三)估值错误的处理方式
澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保澳门威尼斯官方下载资产估值的准确性、及
时性。当澳门威尼斯官方下载份额净值小数点后4位以内(含第4
位)发生估值错误时,视为澳门威尼斯官方下载份额净值错误。

4、澳门威尼斯官方下载份额净值估值错误处理的方法如下:
(2) 错误偏差达到澳门威尼斯官方下载份额净值的0.25%
时,澳门威尼斯官方下载管理人应当通报澳门威尼斯官方下载托管人并报澳门威尼斯人官网注册证
监会备案; 错误偏差达到澳门威尼斯官方下载份额净值的0.5%
时,澳门威尼斯官方下载管理人应当公告,并报澳门威尼斯人官网注册证监会备案。

(一)澳门威尼斯官方下载资产净值的计算及复核程序
1.澳门威尼斯官方下载资产净值
澳门威尼斯官方下载资产净值是指澳门威尼斯官方下载资产总值减去负债后
的金额。

某类澳门威尼斯官方下载份额净值是指计算日澳门威尼斯官方下载资产净值
除以该计算日该类澳门威尼斯官方下载份额余额后的数值。

两类澳门威尼斯官方下载份额净值的计算,均精确到0.0001元,
小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基
金财产。澳门威尼斯官方下载管理人可以设立大额赎回情形下的净
值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

澳门威尼斯官方下载管理人每工作日计算澳门威尼斯官方下载资产净值、两类
澳门威尼斯官方下载份额净值、两类澳门威尼斯官方下载份额累计净值,经澳门威尼斯官方下载托
管人复核无误后,按规定公告。

2.复核程序
澳门威尼斯官方下载管理人每工作日对澳门威尼斯官方下载资产进行估值后,
将两类澳门威尼斯官方下载份额净值结果发送澳门威尼斯官方下载托管人,经澳门威尼斯官方下载
托管人复核无误后, 由澳门威尼斯官方下载管理人按规定对外公
布。

(三)估值错误的处理方式
澳门威尼斯官方下载管理人和澳门威尼斯官方下载托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保澳门威尼斯官方下载资产估值的准确性、及时性。

当某一类澳门威尼斯官方下载份额净值小数点后4位以内(含第4位)
发生估值错误时,视为该类澳门威尼斯官方下载份额净值错误。

4、澳门威尼斯官方下载份额净值估值错误处理的方法如下:
(2)错误偏差达到该类澳门威尼斯官方下载份额净值的0.25%
时,澳门威尼斯官方下载管理人应当通报澳门威尼斯官方下载托管人并报澳门威尼斯人官网注册证监
会备案; 错误偏差达到该类澳门威尼斯官方下载份额净值的0.5%
时,澳门威尼斯官方下载管理人应当公告,并报澳门威尼斯人官网注册证监会备案。


九、澳门威尼斯官方下载收益分

(一)澳门威尼斯官方下载收益分配的原则
1、本澳门威尼斯官方下载收益分配方式分两种:现金分红与
红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日除权后的澳门威尼斯官方下载份额净值自动转为基
金份额进行再投资;若投资者不选择,本澳门威尼斯官方下载默
认的收益分配方式是现金分红;
2、澳门威尼斯官方下载收益分配后澳门威尼斯官方下载份额净值不能低于
面值;即澳门威尼斯官方下载收益分配基准日的澳门威尼斯官方下载份额净值减
去每单位澳门威尼斯官方下载份额收益分配金额后不能低于面
值;
3、每一澳门威尼斯官方下载份额享有同等分配权;
(二)澳门威尼斯官方下载收益分配的时间和程序
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规
定。

澳门威尼斯官方下载收益分配时所发生的澳门威尼斯人电子正网转账或其他
手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足以支付澳门威尼斯人电子正网转账或其他
手续费用时,澳门威尼斯官方下载登记机构可将澳门威尼斯官方下载份额持有人
的现金红利自动转为澳门威尼斯官方下载份额。红利再投资的计
算方法,依照《业务规则》执行。

(一)澳门威尼斯官方下载收益分配的原则
1、本澳门威尼斯官方下载收益分配方式分两种:现金分红与红
利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利按
除权日除权后的该类澳门威尼斯官方下载份额净值自动转为同一
类别的澳门威尼斯官方下载份额进行再投资; 若投资者不选择,本
澳门威尼斯官方下载默认的收益分配方式是现金分红,同一澳门威尼斯官方下载账
户的不同澳门威尼斯官方下载交易账户对本澳门威尼斯官方下载各类别份额设置
的分红方式相互独立、互不影响;
2、澳门威尼斯官方下载收益分配后各类澳门威尼斯官方下载份额净值不能低
于面值;即澳门威尼斯官方下载收益分配基准日的各类澳门威尼斯官方下载份额净
值减去该类澳门威尼斯官方下载份额每单位澳门威尼斯官方下载份额收益分配金
额后不能低于面值;
3、本澳门威尼斯官方下载同一类别每一澳门威尼斯官方下载份额享有同等分
配权;
(二)澳门威尼斯官方下载收益分配的时间和程序
2、法律法规或监管机关另有规定的, 从其规
定。

澳门威尼斯官方下载收益分配时所发生的澳门威尼斯人电子正网转账或其他手
续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小
于一定金额,不足以支付澳门威尼斯人电子正网转账或其他手续费用
时,澳门威尼斯官方下载登记机构可将澳门威尼斯官方下载份额持有人的现金红利
自动转为同一类别的澳门威尼斯官方下载份额。红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。

十、澳门威尼斯官方下载信息披

(二)信息披露的内容
澳门威尼斯官方下载招募说明书、澳门威尼斯官方下载合同、澳门威尼斯官方下载托管协议、
澳门威尼斯官方下载产品资料概要、澳门威尼斯官方下载份额发售公告、《澳门威尼斯官方下载
合同》生效公告、澳门威尼斯官方下载资产净值、澳门威尼斯官方下载份额净值、
澳门威尼斯官方下载份额累计净值、澳门威尼斯官方下载份额申购、赎回价格、基
金定期报告(包括年度报告、中期报告和季度报
告)、临时报告、澳门威尼斯官方下载份额持有人大会决议、澄清
公告、清算报告以及澳门威尼斯人官网注册证监会规定的其他信
息。澳门威尼斯官方下载年度报告需经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计后,方可披露。

澳门威尼斯官方下载产品资料概要编制、披露与更新要求,自
《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

澳门威尼斯官方下载托管人应当按照相关法律法规、澳门威尼斯人官网注册证
监会的规定和澳门威尼斯官方下载合同的约定,对澳门威尼斯官方下载管理人编
制的澳门威尼斯官方下载资产净值、澳门威尼斯官方下载份额净值、澳门威尼斯官方下载份额申
购赎回价格、澳门威尼斯官方下载定期报告、更新的招募说明书、
澳门威尼斯官方下载产品资料概要、澳门威尼斯官方下载清算报告等公开披露的
相关澳门威尼斯官方下载信息进行复核、审查,并向澳门威尼斯官方下载管理人
进行书面或者电子确认。

(二)信息披露的内容
澳门威尼斯官方下载招募说明书、澳门威尼斯官方下载合同、澳门威尼斯官方下载托管协议、基
金产品资料概要、澳门威尼斯官方下载份额发售公告、《澳门威尼斯官方下载合同》
生效公告、澳门威尼斯官方下载资产净值、各类澳门威尼斯官方下载份额净值、各类
澳门威尼斯官方下载份额累计净值、澳门威尼斯官方下载份额申购、赎回价格、澳门威尼斯官方下载
定期报告(包括年度报告、中期报告和季度报告)、
临时报告、澳门威尼斯官方下载份额持有人大会决议、澄清公告、清
算报告以及澳门威尼斯人官网注册证监会规定的其他信息。澳门威尼斯官方下载年度
报告需经符合《中华人民共和国证券法》规定的会
计师事务所审计后,方可披露。澳门威尼斯官方下载产品资料概要
编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之
日起一年后开始执行。

澳门威尼斯官方下载托管人应当按照相关法律法规、澳门威尼斯人官网注册证监
会的规定和澳门威尼斯官方下载合同的约定,对澳门威尼斯官方下载管理人编制的
澳门威尼斯官方下载资产净值、各类澳门威尼斯官方下载份额净值、澳门威尼斯官方下载份额申购
赎回价格、澳门威尼斯官方下载定期报告、更新的招募说明书、澳门威尼斯官方下载
产品资料概要、澳门威尼斯官方下载清算报告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查,并向澳门威尼斯官方下载管理人进行书面
或者电子确认。


  澳门威尼斯登录地址
各版头条