汇添富盛安39个月定开债 : 汇添富盛安39个月定期开放澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载收益分配公告

时间:2021年09月15日 10:20:42 澳门威尼斯登录地址
原标题:汇添富盛安39个月定开债 : 汇添富盛安39个月定期开放澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载收益分配公告


汇添富盛安
39
个月定期开放澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载
收益分配公告


公告送出日期:
20
21

9

15



1
公告基本信息


澳门威尼斯官方下载名称


汇添富盛安
39
个月定期开放澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载


澳门威尼斯官方下载简称


汇添富盛安
39
个月定开债


澳门威尼斯官方下载主代码


007948


澳门威尼斯官方下载合同生效日


20
19

9

2
4



澳门威尼斯官方下载管理人名称


汇添富澳门威尼斯官方下载管理股份有限公司


澳门威尼斯官方下载托管人名称


兴业澳门威尼斯人电子正网股份有限公司


公告依据


根据相关法律法规的规定及《
汇添富盛安
39
个月
定期开放澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载
澳门威尼斯官方下载合同》的约定。



收益分配基准日


2021

9

8



截止收益

配基准
日的相关
指标


基准日澳门威尼斯官方下载份额净值(单
位:
人民币元



1.0553


基准日澳门威尼斯官方下载可供分配利润
(单位:
人民币元



433
,
265
,
769.99


本次分红方案(单位:元
/10
份澳门威尼斯官方下载份额)


0.
2
000


有关年度分红次数的说明


本次分红为本澳门威尼斯官方下载
2021
年度第
1
次分红







2
与分红相关的其他信息


权益登记日


2021

9

17



除息日


2021

9

17



现金红利发放日


2021

9

23



分红对象


权益登记日,本澳门威尼斯官方下载注册登记人登记在册的本澳门威尼斯官方下载全体份额
持有人。



红利再投资相关事项的说明



择红利再投资的投资者,其红利将按
2021

9

17
日除
息后的澳门威尼斯官方下载份额净值折算成澳门威尼斯官方下载份额,并于
2021

9

22
日直接计入其澳门威尼斯官方下载账户,
2021

9

23
日起投资者可以查
询红利再投资的澳门威尼斯官方下载份额,并于本澳门威尼斯官方下载的开放日办理赎回




税收相关事项的说明


根据财政部、国家税务总局的财税字
[2002]128
号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资澳门威尼斯官方下载有关税收问题的通
知》,澳门威尼斯官方下载向投资者分配的澳门威尼斯官方下载收益,暂免征收所得税。



费用相关事项的说明


本澳门威尼斯官方下载本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所折算的澳门威尼斯官方下载份额免收申
购费用。





注:

现金红利发放日

是指现金红利划出托管户的日期




3
其他需要提示的事项


1
、权益登记日申请申购的澳门威尼斯官方下载份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的澳门威尼斯官方下载份额享
有本次分红权益。



2

本澳门威尼斯官方下载收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红



利自动转为澳门威尼斯官方下载份额进行再投资;若投资者不选择,本澳门威尼斯官方下载默认的收益分配方式是现金分红




3

投资者可以在澳门威尼斯官方下载开放日的交易时间内到本澳门威尼斯官方下载销售网点修改分红方式。本次分红方式将
按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公
司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日),
在本澳门威尼斯官方下载开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式




4

注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有
效,而对本次收益分配无效




5

一只澳门威尼斯官方下载可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基
金,其在某个销售
机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式




6

投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本澳门威尼斯官方下载,不同的交易账号可设置不同的
分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式




7

本澳门威尼斯官方下载收益分配并不改变本澳门威尼斯官方下载的风险收益特征,也不会因此降低澳门威尼斯官方下载投资风险或提高基
金投资收益。本澳门威尼斯官方下载分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现澳门威尼斯官方下载净值低于初始面值的风





8
、咨询办法




1
)汇添富澳门威尼斯官方下载管理股份有限公司网站:
www.99fund.com





2
)汇添富澳门威尼斯官方下载管理股份有限公司客户威尼斯人赌博电话

400
-
888
-
9918





3
)汇添富澳门威尼斯官方下载管理股份有限公司直销网点及本澳门威尼斯官方下载各代销机构的相关网点(详见公司官网
《汇添富澳门威尼斯官方下载管理股份有限公司旗下澳门威尼斯官方下载销售机构信息表》)




汇添富澳门威尼斯官方下载高度重视投资者威尼斯人赌博和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知澳门威尼斯官方下载投资的风险
和长期收益,做理性的澳门威尼斯官方下载投资人,做明白的澳门威尼斯官方下载投资人,享受长期投资的快乐!


特此公告。




汇添富澳门威尼斯官方下载管理股份有限公司



2021

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