上银政策性金融债澳门威尼斯官网 : 关于以通讯方式召开上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有人大会

时间:2021年09月15日 10:21:02 澳门威尼斯登录地址
原标题:上银政策性金融债澳门威尼斯官网 : 关于以通讯方式召开上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有人大会的公告


上银澳门威尼斯官方下载管理有限公司

关于以通讯方式召开上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载

澳门威尼斯官方下载份额持有人大会的公告



一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资澳门威尼斯官方下载法》(以下简称“《澳门威尼斯官方下载法》”)、《公开
募集证券投资澳门威尼斯官方下载运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券
投资澳门威尼斯官方下载信息披露管理办法》和《上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合
同》(以下简称“《澳门威尼斯官方下载合同》”)的有关规定,上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投
资澳门威尼斯官方下载(澳门威尼斯官方下载代码:007492,以下简称“本澳门威尼斯官方下载”或“上银政策性金融债澳门威尼斯官网”)的
澳门威尼斯官方下载管理人上银澳门威尼斯官方下载管理有限公司(以下简称“澳门威尼斯官方下载管理人”)经与本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载托
管人杭州澳门威尼斯人电子正网股份有限公司(以下简称“澳门威尼斯官方下载托管人”)协商一致,决定以通讯方
式召开本澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载份额持有人大会,审议《关于上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券
投资澳门威尼斯官方下载降低赎回费率有关事项的议案》,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式
2、会议投票表决起止时间:自2021年9月23日起至2021年10月25日
17:00止(以澳门威尼斯官方下载管理人收到表决票的时间为准)


3、会议纸质表决票的寄达地点:

收件人:上银澳门威尼斯官方下载管理有限公司

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴澳门威尼斯官方下载大厦12楼

邮政编码:200122

联系人:敖玲

联系电话:021-60232799

通过专人送交、邮寄送达的,请在信封背面注明系用于本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有
人大会表决之用(如“上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有人大
会表决专用”)。


二、会议审议事项


本次会议审议事项为《关于上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载降低赎回
费率有关事项的议案》(见附件一)。


上述议案的内容说明见《上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载降低赎回费
率方案说明书》(附件四)。


三、权益登记日

本次会议的权益登记日为2021年9月22日,即该日交易时间结束后,在本
澳门威尼斯官方下载登记机构登记在册的上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载全体澳门威尼斯官方下载份额
持有人或其授权的代理人均有权参加本次澳门威尼斯官方下载份额持有人大会。


四、投票方式

1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决,表决票见附件二。基
金份额持有人可通过剪报、复印或登陆澳门威尼斯官方下载管理人网站(www.boscam.com.cn)、
澳门威尼斯人官网注册证监会澳门威尼斯官方下载电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式填
制表决票。


2、澳门威尼斯官方下载份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正
反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业
务章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会
团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登
记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位
公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的
身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的
授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的
其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有
效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)澳门威尼斯官方下载份额持有人可根据本公告第五条的规定授权其他个人或机构代其
在本次澳门威尼斯官方下载份额持有人大会上投票。受托人接受澳门威尼斯官方下载份额持有人纸面方式授权代
理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公


告第五条第(三)款授权方式中所规定的澳门威尼斯官方下载份额持有人以及受托人的身份证明
文件或机构主体资格证明文件;

(4)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以澳门威尼斯官方下载管理人的认
可为准。


3、澳门威尼斯官方下载份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2021
年9月23日起至2021年10月25日17:00以前(以表决票收件人收到表决票时间为准)
通过专人送交、邮寄送达至以下地址:

收件人:上银澳门威尼斯官方下载管理有限公司

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴澳门威尼斯官方下载大厦12楼

邮政编码:200122

联系人:敖玲

联系电话: 021-60232799

通过专人送交、邮寄送达的,请在信封背面注明系用于本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持
有人大会表决之用(如“上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有人
大会表决专用”)。


五、授权

为便于澳门威尼斯官方下载份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议,使澳门威尼斯官方下载份额持有人
在本次会议上充分表达其意志,澳门威尼斯官方下载份额持有人除可以直接投票外,还可以授权
他人代其在澳门威尼斯官方下载份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《澳门威尼斯官方下载合同》的
约定,澳门威尼斯官方下载份额持有人授权他人在澳门威尼斯官方下载份额持有人大会上表决需符合以下规则:

(一)委托人

本澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基
金份额持有人大会的表决权。


澳门威尼斯官方下载份额持有人授权他人行使表决权的票数按该澳门威尼斯官方下载份额持有人在权益登
记日所持有的全部澳门威尼斯官方下载份额数计算,一份澳门威尼斯官方下载份额代表一票表决权。澳门威尼斯官方下载份额持
有人在权益登记日未持有本澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额的,授权无效。


澳门威尼斯官方下载份额持有人在权益登记日是否持有澳门威尼斯官方下载份额以及所持有的澳门威尼斯官方下载份额的
数额以登记机构的登记为准。


(二)受托人(代理人)


澳门威尼斯官方下载份额持有人可以委托本澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载管理人以及其他符合法律规定的机
构和个人,代为行使本次澳门威尼斯官方下载份额持有人大会的表决权。


(三)授权方式

本澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载份额持有人仅可通过纸面的授权方式授权受托人代为行使表
决权。授权委托书的样本请见本公告附件三。澳门威尼斯官方下载份额持有人可通过剪报、复印
或登陆澳门威尼斯官方下载管理人网站(www.boscam.com.cn)、澳门威尼斯人官网注册证监会澳门威尼斯官方下载电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式获取授权委托书样本。


1、澳门威尼斯官方下载份额持有人进行纸面授权所需提供的文件:

(1)个人澳门威尼斯官方下载份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并
签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供澳门威尼斯官方下载
份额持有人的个人身份证明文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身
份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复
印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、
有权部门的批文或登记证书复印件等)。


(2)机构澳门威尼斯官方下载份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的
授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加
盖该机构公章,并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社
会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或
登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;
如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社
会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或
登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,受托人应提供由委
托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权
委托书上加盖该机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),
并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外
机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构
投资者签署表决票的其他证明文件,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、
商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资
格的证明文件的复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印


件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、
社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文
或登记证书复印件等)。


2、授权效力确定规则

(1)如果同一澳门威尼斯官方下载份额存在多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的
一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,若授权表示一致,以一致
的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权;

(2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受
托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意
见的,视为无效授权;

(3)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效
表决票为准。


3、授权时间

授权时间以本澳门威尼斯官方下载管理人收到授权委托书的时间为准。本澳门威尼斯官方下载管理人接受基
金份额持有人授权的截止时间为2021年10月25日17:00。


六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由本澳门威尼斯官方下载管理人授权的两名监督员在澳门威尼斯官方下载
托管人(杭州澳门威尼斯人电子正网股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作
日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。澳门威尼斯官方下载托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。


2、权益登记日登记在册的澳门威尼斯官方下载份额持有人所持有每份澳门威尼斯官方下载份额享有一票表
决权。


3、表决票效力的认定如下:

(1)纸面表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时
间以收到时间为准。2021年10月25日17:00以后送达澳门威尼斯官方下载管理人的,为无效表
决。


(2)纸面表决票的效力认定:

①纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止
时间之前送达澳门威尼斯官方下载管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的


表决结果,其所代表的澳门威尼斯官方下载份额计入参加本次澳门威尼斯官方下载份额持有人大会表决的澳门威尼斯官方下载份
额总数。


②如表决票上的表决意见未填、多填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无
法判断,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票并按
“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的澳门威尼斯官方下载份额计入参加本次澳门威尼斯官方下载份额持有人
大会表决的澳门威尼斯官方下载份额总数。


③如表决票上签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证
明澳门威尼斯官方下载份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之
前送达澳门威尼斯官方下载管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次澳门威尼斯官方下载份额持
有人大会表决的澳门威尼斯官方下载份额总数。


④澳门威尼斯官方下载份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为
同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

A.送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达
的表决票视为被撤回;

B.送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入
弃权表决票;

C.送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以
澳门威尼斯官方下载管理人收到的时间为准。


七、决议生效的条件

本次会议召开的条件为:本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意
见的澳门威尼斯官方下载份额持有人所持有的澳门威尼斯官方下载份额不小于在权益登记日澳门威尼斯官方下载总份额的二分
之一(含二分之一)。


本会议表决的票数要求为:《关于上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载降
低赎回费率有关事项的议案》须经参加大会的澳门威尼斯官方下载份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。


澳门威尼斯官方下载份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,澳门威尼斯官方下载管理人应当自
通过之日起5日内报澳门威尼斯人官网注册证监会备案。澳门威尼斯官方下载份额持有人大会决议自生效之日起2
日内在指定媒介上公告。澳门威尼斯官方下载管理人、澳门威尼斯官方下载托管人和澳门威尼斯官方下载份额持有人应当执行生
效的澳门威尼斯官方下载份额持有人大会的决议。生效的澳门威尼斯官方下载份额持有人大会决议对全体澳门威尼斯官方下载份


额持有人、澳门威尼斯官方下载管理人、澳门威尼斯官方下载托管人均有约束力。


八、二次召集澳门威尼斯官方下载份额持有人大会及二次授权

根据《澳门威尼斯官方下载法》及《澳门威尼斯官方下载合同》的规定,本次持有人大会需要参加大会的基
金份额持有人或其各自代理人所持有的澳门威尼斯官方下载份额不小于在权益登记日澳门威尼斯官方下载总份
额的二分之一(含二分之一),方可召开。如果本次澳门威尼斯官方下载份额持有人大会不符合
前述要求而不能够成功召开,澳门威尼斯官方下载管理人可在本次公告的澳门威尼斯官方下载份额持有人大会召
开时间的三个月以后、六个月以内就同一议案重新召集澳门威尼斯官方下载份额持有人大会。重
新召集的澳门威尼斯官方下载份额持有人大会,应当由代表本澳门威尼斯官方下载在权益登记日澳门威尼斯官方下载总份额三分
之一以上(含三分之一)澳门威尼斯官方下载份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出
具书面意见。


重新召开澳门威尼斯官方下载份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次澳门威尼斯官方下载份额持
有人大会授权期间澳门威尼斯官方下载份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发
生变化或者澳门威尼斯官方下载份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细
说明见届时发布的重新召集澳门威尼斯官方下载份额持有人大会的通知(如有)。


九、本次持有人大会相关机构

1、召集人:上银澳门威尼斯官方下载管理有限公司

联系地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴澳门威尼斯官方下载大厦12楼

联系人:敖玲

客户威尼斯人赌博联系电话:021-60231999

传真:021-60232779

网址:www.boscam.com.cn

2、澳门威尼斯官方下载托管人、监督人:杭州澳门威尼斯人电子正网股份有限公司

联系地址:杭州市庆春路46号杭州澳门威尼斯人电子正网大厦

客户威尼斯人赌博电话:95398

网址: www.hzbank.com.cn

3、公证机关:上海市东方公证处

联系地址:上海市静安区凤阳路660号

联系人:林奇


联系电话:021-62179803

邮政编码:200041

4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

联系电话:021-31358666

十、重要提示

1、请澳门威尼斯官方下载份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出
表决票。


2、根据《澳门威尼斯官方下载合同》的规定,本次澳门威尼斯官方下载份额持有人大会费用以及会计师费、
公证费、律师费等相关费用可从澳门威尼斯官方下载资产列支。


3、本次澳门威尼斯官方下载份额持有人大会有关公告可通过本澳门威尼斯官方下载管理人网站
(www.boscam.com.cn)、澳门威尼斯人官网注册证监会澳门威尼斯官方下载电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
查阅,投资者如有任何疑问,可致电本澳门威尼斯官方下载管理人客户威尼斯人赌博电话021-60231999
咨询。


4、本公告的有关内容由上银澳门威尼斯官方下载管理有限公司负责解释。




附件一:关于上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载降低赎回费率有关事项
的议案

附件二:上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有人大会表决票

附件三:上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有人大会授权委
托书

附件四:上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载降低赎回费率方案说明书



特此公告。






上银澳门威尼斯官方下载管理有限公司

二〇二一年九月十五日




附件一:

关于上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载

降低赎回费率有关事项的议案



上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,维护澳门威尼斯官方下载份额持有人利益,
根据《中华人民共和国证券投资澳门威尼斯官方下载法》、《公开募集证券投资澳门威尼斯官方下载运作管理办
法》和《上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》的有关规定,澳门威尼斯官方下载管
理人上银澳门威尼斯官方下载管理有限公司经与澳门威尼斯官方下载托管人杭州澳门威尼斯人电子正网股份有限公司协商一致,决
定召开本澳门威尼斯官方下载的澳门威尼斯官方下载份额持有人大会,提议降低上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投
资澳门威尼斯官方下载的赎回费率,具体内容详见附件四《上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资基
金降低赎回费率方案说明书》。


为实施降低赎回费率的方案,提议授权澳门威尼斯官方下载管理人办理本次降低赎回费率的
有关具体事宜,并根据现时有效法律法规的规定和《上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证
券投资澳门威尼斯官方下载降低赎回费率方案说明书》的有关内容对《上银政策性金融债澳门威尼斯官网型
证券投资澳门威尼斯官方下载招募说明书》及澳门威尼斯官方下载产品资料概要进行修改。


以上议案,请予审议。






澳门威尼斯官方下载管理人:上银澳门威尼斯官方下载管理有限公司

二〇二一年九月十五日












附件二:

上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有人大会表决票

澳门威尼斯官方下载份额持有人姓名/名称:

证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信
用代码):

澳门威尼斯官方下载账户号:





代理人姓名/名称:

代理人证件号码(身份证件号/营业执照号
/统一社会信用代码):





审议事项

同意

反对

弃权

《关于上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载
降低赎回费率有关事项的议案》













澳门威尼斯官方下载份额持有人/代理人(受托人)签名或盖章





年 月 日

说明:

请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决
意见。表决意见代表澳门威尼斯官方下载份额持有人所持全部澳门威尼斯官方下载份额的表决意见。如表决票上的表决意见
未填、多填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断,但其他各项符合本公告规定的,视
为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的澳门威尼斯官方下载份额计入
参加本次澳门威尼斯官方下载份额持有人大会表决的澳门威尼斯官方下载份额总数。


“澳门威尼斯官方下载账户号”仅指持有本澳门威尼斯官方下载份额的澳门威尼斯官方下载账户号,同一澳门威尼斯官方下载份额持有人拥有多个此类账
户且需要按照不同账户持有澳门威尼斯官方下载份额分别行使表决权的,应当填写澳门威尼斯官方下载账户号;其他情况可
不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此澳门威尼斯官方下载份额持有人
所持有的本澳门威尼斯官方下载所有份额。




(本表决票可剪报、复印或登录澳门威尼斯官方下载管理人网站(www.boscam.com.cn)下载并打印,
在填写完整并签字或盖章后方为有效。)




附件三:

上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载

澳门威尼斯官方下载份额持有人大会授权委托书



兹全权委托___________先生∕女士∕单位代表本人∕本单位参加以
通讯方式召开的投票截止日为__年_月_日的上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券
投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。本授权不
得转授权。若上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载重新召开审议相同议案的持
有人大会的,除非本授权文件另有载明,本授权继续有效。


委托人(签字/盖章):

委托人证件类型及证件号码:

委托人上银澳门威尼斯官方下载账户号:



受托人(签字/盖章):

受托人证件类型及证件号码:



委托日期: 年 月 日



授权委托书填写注意事项:

1、本授权委托书中“澳门威尼斯官方下载账户号”,指澳门威尼斯官方下载份额持有人持有上银政策性金融
债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额的澳门威尼斯官方下载账户号。同一澳门威尼斯官方下载份额持有人拥有多个此
类澳门威尼斯官方下载账户号且需要按照不同账户持有澳门威尼斯官方下载份额分别行使表决权的,应当填写多
个澳门威尼斯官方下载账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况
的,将被默认为代表此澳门威尼斯官方下载份额持有人所持有的上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投
资澳门威尼斯官方下载的所有澳门威尼斯官方下载份额。


2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后
均为有效。





附件四:

上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载

降低赎回费率方案说明书

一、声明

为维护澳门威尼斯官方下载份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资澳门威尼斯官方下载法》、《公
开募集证券投资澳门威尼斯官方下载运作管理办法》、《公开募集证券投资澳门威尼斯官方下载信息披露管理办
法》和《上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载合同》有关规定,经澳门威尼斯官方下载管
理人与澳门威尼斯官方下载托管人杭州澳门威尼斯人电子正网股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开澳门威尼斯官方下载份
额持有人大会,提议降低上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载的赎回费率。


本次上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载降低赎回费率方案需经参加持
有人大会表决的澳门威尼斯官方下载份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分
之一)通过方为有效,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。


上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载澳门威尼斯官方下载份额持有人大会表决通过的决
议需依法报澳门威尼斯人官网注册证监会备案。澳门威尼斯人官网注册证监会对本次上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投
资澳门威尼斯官方下载降低赎回费率方案所作的任何决定或意见,均不表明其对本次降低赎回费
率方案或本澳门威尼斯官方下载的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。


二、《上银政策性金融债澳门威尼斯官网型证券投资澳门威尼斯官方下载招募说明书》修改对照说明

章节

修改前

修改后

八、基
金份额
的申购
与赎回

(六)申购和赎回的价格、费用及
其用途

3、赎回金额的计算及处理方式:

……

本澳门威尼斯官方下载赎回费用由赎回澳门威尼斯官方下载份额的
澳门威尼斯官方下载份额持有人承担,在澳门威尼斯官方下载份额持有
人赎回澳门威尼斯官方下载份额时收取。赎回费总额扣
除用于支付注册登记费和必要的手续费
后余额计入澳门威尼斯官方下载财产,赎回费计入澳门威尼斯官方下载

(六)申购和赎回的价格、费用及
其用途

3、赎回金额的计算及处理方式:

……

本澳门威尼斯官方下载赎回费用由赎回澳门威尼斯官方下载份额的
澳门威尼斯官方下载份额持有人承担,在澳门威尼斯官方下载份额持有
人赎回澳门威尼斯官方下载份额时收取。


本澳门威尼斯官方下载份额的赎回费率如下:

持有期限(N)

赎回费率






财产的比例不低于赎回费总额的25%。


本澳门威尼斯官方下载份额的赎回费率如下:

持有期限(N)

赎回费率

N<7日

1.50%

7日≤N<30日

0.10%

N≥30日

0



例:某投资者在申购后又赎回10万
份澳门威尼斯官方下载份额,份额持有期限10天,对应
赎回费率为0.1%,假设赎回当日澳门威尼斯官方下载份
额净值是1.0131元,则其可得到的赎回
金额为:

赎回总金额=100,000×1.0131=
101,310.00元

赎回费用=101,310×0.1% = 101.31元

净赎回金额
=101,310-101.31=101,208.69元

即:投资者在申购后又赎回本澳门威尼斯官方下载
10万份澳门威尼斯官方下载份额,份额持有期限10天,
假设赎回当日澳门威尼斯官方下载份额净值是1.0131
元,则其可得到的净赎回金额为
101,208.69元。


对持续持有期少于30日的投资人收
取的赎回费,将全额计入资金财产;对
持续持有期大于30日(含)但少于90
日的投资人收取的赎回费,将赎回费总
额的75%计入澳门威尼斯官方下载财产。未计入澳门威尼斯官方下载财
产的部分用于支付登记费及其他必要的
手续费。


N<7日

1.50%

N≥7日

0



对持续持有期少于7日的投资者收
取不低于1.5%的赎回费并全额计入澳门威尼斯官方下载
资产;对持有期限超过7日(含)的基
金份额,不收取赎回费用。


例:某投资者在申购后又赎回10万
份澳门威尼斯官方下载份额,份额持有期限10天,对应
赎回费率为0,假设赎回当日澳门威尼斯官方下载份额净
值是1.0131元,则其可得到的赎回金额
为:

赎回总金额=100,000×1.0131=
101,310.00元

赎回费用=101,310×0=0.00元

净赎回金额
=101,310-0.00=101,310.00元

即:投资者在申购后又赎回本澳门威尼斯官方下载
10万份澳门威尼斯官方下载份额,份额持有期限10天,
假设赎回当日澳门威尼斯官方下载份额净值是1.0131
元,则其可得到的净赎回金额为
101,310.00元。






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二〇二一年九月十五日


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